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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,040 | 5,040 | 0,000 |
Bonos | 94,960 | 94,960 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 51,091 | 78,213 |
Corporativo | 36,681 | 17,081 |
Titulizado | 7,190 | 4,086 |
Efectivo | 5,038 | 3,867 |
Número de posiciones en largo: 84
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
long-term government bonds | - | 11,70 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103541K42 | 4,76 | - | - | |
Japan (Government Of) 1.3% | JP1300751N79 | 3,38 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.3% | JP1201691K75 | 2,83 | - | - | |
Japan (Government Of) 1.1 | JP1201851P76 | 2,68 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.5% | JP1201671K12 | 2,21 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.3% | JP1201701KA5 | 2,11 | - | - | |
Japan (Government Of) 1% | JP1300741N49 | 2,09 | - | - | |
Japan (Government Of) 1.4% | JP1300761NA3 | 1,85 | - | - | |
Japan (Government Of) 1.4% | JP1201831P14 | 1,62 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
DaiwaSB SMBC Japan Bond | 337,33B | -0,63 | -1,74 | 0,18 | ||
DaiwaSB SMBC U.S. Bond | 113,17B | 5,59 | 7,91 | 4,91 | ||
DaiwaSB SMBC European Bd | 42,33B | 3,04 | 2,56 | 1,87 | ||
DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd | 31,17B | 8,35 | 8,08 | 6,26 | ||
DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fun | 5,82B | 6,47 | 8,82 | 5,24 |
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