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Smds Smbc Fund Wrap Us Bond (0P00009ZJM)

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18/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 137,17B

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa SB Investments Ltd.

ISIN: JP90C0004FD6

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00009ZJM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DaiwaSB/SMBC U.S. Bond (0P00009ZJM). Nuestra información sobre los activos en cartera de DaiwaSB/SMBC U.S. Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,080	2,080	0,000
Otros	97,920	97,920	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	2,080	5,396

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
	BlackRock/FOFs U.S. Treasury Bond F (QII)	-	97,92	-	-
	BlackRock ICS US Treasury Acc	IE00B3KDBK68	0,00	-	-

Principales fondos de bonos de Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DaiwaSB SMBC Japan Bond	369,71B	-2,44	-2,39	-0,14
DaiwaSB SMBC European Bd	50,58B	6,80	3,16	1,87
DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd	39,11B	14,01	7,48	5,55
DaiwaSB Japan Bond Fund	11,88B	-2,64	-2,65	0,29
DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fun	5,84B	11,23	8,76	4,93

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