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Smds T. Rowe Price Us Income Fund (0P00009YNI)

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21/11 - Info retrasada. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,88B

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa SB Investments Ltd.

ISIN: JP90C0002M25

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00009YNI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fund (0P00009YNI). Nuestra información sobre los activos en cartera de DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,650	7,190	2,540
Acciones	0,370	0,370	0,000
Bonos	94,890	97,920	3,030
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Preferentes	0,040	0,040	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,190	43,594
Precio/Valor contable	2,393	5,240
Precio/Ventas	0,708	5,926
Precio/Flujo de caja	9,007	15,737
Rendimiento del dividendo	0,499	1,895
Crecimiento ganancias a 5 años	8,356	10,287

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	45,410	45,410
Salud	24,080	24,080
Tecnología	17,550	17,550
Industria	12,960	12,960

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
	T. Rowe Price US Aggr Bd Q2 USD	LU1737525557	48,50	-	-
	T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond	LU0133082684	48,23	10,970	+0,09%

Principales fondos de bonos de Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DaiwaSB SMBC Japan Bond	370,59B	-2,44	-2,39	-0,14
DaiwaSB SMBC U.S. Bond	136,16B	9,57	7,32	4,39
DaiwaSB SMBC European Bd	50,49B	6,80	3,16	1,87
DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd	38,66B	14,01	7,48	5,55
DaiwaSB Japan Bond Fund	11,88B	-2,64	-2,65	0,29

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español a 2 años	2,327	-0,026	-1,10%
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