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Dalia Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento No Exterior (0P0000Y6DB)

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 250,62M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Bocom BBM CCVM S.A.

ISIN: BRDALICTF002

S/N: 17.249.191/0001-22

Clase de activo: Otros

General
Gráfico
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P0000Y6DB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P (0P0000Y6DB). Nuestra información sobre los activos en cartera de DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,530	14,140	10,610
Acciones	3,030	4,370	1,340
Bonos	90,390	94,320	3,930
Otros	3,050	21,510	18,460

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,554	10,321
Precio/Valor contable	1,203	1,392
Precio/Ventas	0,992	1,539
Precio/Flujo de caja	3,661	14,633
Rendimiento del dividendo	5,878	5,452
Crecimiento ganancias a 5 años	10,602	15,001

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	28,480	-0,578
Materias primas	15,520	14,923
Energía	11,520	18,630
Industria	11,320	12,774
Servicios financieros	9,990	25,772
Bienes raíces	8,260	-1,475
Bienes de consumo	5,260	16,342
Consumo cíclico	5,170	11,126
Tecnología	3,660	1,594
Salud	1,130	11,404
Servicios de comunicación	-0,310	2,932

Distribución geográfica

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 19

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Monte Azul Alocação Multimercads FIC FIM	-	31,47	-	-
Bocom Bbm Crprate Credit Plus FIM C Priv	-	19,97	-	-
Bocom BBM Cash Ref Di FIC FI RF C Priv	-	19,60	-	-
Bahia AM Maraú FIC FIM	-	17,95	-	-
Bahia AM Maraú Feeder Bocom BBM FIC FIM	-	7,31	-	-
Banco Bocom Bbm Di1	-	1,10	-	-
EB ECONOMIA CIRCULAR FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR0KW4CTF002	0,71	-	-
Constellation Compounders FIC FIA	-	0,68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0,28	-	-
EB BIOGÃS FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIESTRATÃ‰GIA	BR0I2PCTF005	0,24	-	-

Principales fondos de otros activos de Monte Azul Investimentos Ltda.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SETOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	1,21B	9,70	10,87	9,99
MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	388,3M	9,87	10,93	10,40
PROTEA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	332,28M	8,73	11,37	10,15
GUSBEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	317,04M	9,08	10,78	-
PERSONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	165,19M	8,13	11,09	9,88

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español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
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