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Dalia Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento No Exterior (0P0000Y6DB)

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07/03 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 253,33M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Bocom BBM CCVM S.A.

ISIN: BRDALICTF002

S/N: 17.249.191/0001-22

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000Y6DB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P (0P0000Y6DB). Nuestra información sobre los activos en cartera de DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,980	12,900	4,920
Acciones	1,910	3,080	1,170
Bonos	92,580	95,050	2,470

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,226	10,224
Precio/Valor contable	1,095	1,404
Precio/Ventas	0,549	1,552
Precio/Flujo de caja	3,094	12,810
Rendimiento del dividendo	5,356	5,680
Crecimiento ganancias a 5 años	11,737	14,029

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	30,460	19,356
Bienes de consumo	22,450	-3,483
Servicios financieros	14,580	5,453
Consumo cíclico	14,170	26,216
Suministros	12,110	39,657
Bienes raíces	5,530	34,209
Industria	2,280	-32,367
Tecnología	0,350	20,737
Salud	0,060	-15,986
Energía	-0,090	33,712
Servicios de comunicación	-1,890	-14,430

Distribución geográfica

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 19

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Monte Azul Alocação Multimercads FIC FIM	-	28,08	-	-
Bocom BBM Cash Ref Di FIC FI RF C Priv	-	22,70	-	-
Bocom Bbm Crprate Credit Plus FIM C Priv	-	20,16	-	-
Bahia AM Maraú FIC FIM	-	17,97	-	-
Bahia AM Maraú Feeder Bocom BBM FIC FIM	-	7,32	-	-
Banco Bocom Bbm Di1	-	1,11	-	-
EB ECONOMIA CIRCULAR FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR0KW4CTF002	0,70	-	-
Constellation Compounders FIC FIA	-	0,64	-	-
RISE 1 - FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIESTRATÃ‰GIA	BR0BKVCTF008	0,38	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	0,28	0,047	-2,08%

Principales fondos de otros activos de Monte Azul Investimentos Ltda.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SETOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	1,23B	1,65	11,23	10,15
MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	392,6M	1,53	10,81	10,36
PROTEA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	335,76M	1,66	11,17	10,19
GUSBEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	320,3M	1,42	11,43	-
PERSONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	166,14M	0,10	10,52	10,06

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Cacao EE.UU.	8.290,00	-140,00	-1,66%

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español a 2 años	2,399	+0,010	+0,42%
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alemán a 10 años	2,8720	+0,0470	+1,66%
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