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Danae (0P0000JMQH)

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08/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11,65M

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: CA Indosuez Gestion

ISIN: FR0010581744

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000JMQH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Danae (0P0000JMQH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Danae incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,270	15,200	4,930
Acciones	49,430	49,480	0,050
Bonos	28,330	32,730	4,400
Convertibles	0,410	0,410	0,000
Preferentes	0,060	0,060	0,000
Otros	11,500	11,570	0,070

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,059	16,703
Precio/Valor contable	2,172	2,504
Precio/Ventas	1,591	1,783
Precio/Flujo de caja	9,290	10,549
Rendimiento del dividendo	3,050	2,419
Crecimiento ganancias a 5 años	9,049	11,136

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18,990	20,742
Industria	17,580	12,006
Servicios financieros	16,350	14,719
Consumo cíclico	12,000	10,816
Salud	7,810	12,978
Bienes de consumo	5,800	7,465
Energía	5,360	3,790
Servicios de comunicación	4,410	7,121
Materias primas	4,320	5,775
Bienes raíces	4,320	3,328
Suministros	3,070	3,074

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Indosuez Funds Euro Bonds F	LU1073896521	8,48	-	-
Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026 F	LU2411735009	6,27	-	-
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR	LU1731833056	6,21	-	-
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C	FR0007435920	5,47	-	-
Indosuez Sérénité Plus F	FR0013392677	5,10	-	-
JPMorgan Funds US Select Equity Plus Fund C (acc	LU0281484617	4,56	61,160	+0,13%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	4,15	128,410	-0,26%
Indosuez Funds America Opportunities GHE	LU2289827250	4,13	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	4,09	175,580	-0,01%
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR	LU1437015735	3,45	91,75	+0,03%

Principales fondos de acciones de CA Indosuez Gestion

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Indosuez Cap Emergents C	261,87M	4,81	-4,07	2,11
Indosuez Cap Emergents D	261,87M	4,81	-4,07	2,12
Florissime Dynamisme	22,19M	8,18	2,97	4,85
Misukase C	16,21M	3,10	0,03	2,68
Indosuez Allocation 100	15,15M	7,87	2,30	4,31

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español a 2 años	2,393	-0,007	-0,29%
Prima de riesgo España	75,2	+5,1	+7,28%
alemán a 10 años	2,3855	-0,0015	0,00%
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