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Danske Invest Euro Government Bond Index K (0P00002A1L)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 901,08M

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008810452

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00002A1L

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Danske Invest Euro Government Bond Index K (0P00002A1L). Nuestra información sobre los activos en cartera de Danske Invest Euro Government Bond Index K incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,280	0,280	0,000
Bonos	99,720	99,720	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99,719	73,271
Efectivo	0,281	10,571

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 270

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	1,34	95,400	+0,13%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	1,21	-	-
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,04	84,08	+0,31%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	0,96	101,860	+0,07%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0,92	94,590	+0,04%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,91	98,36	+0,17%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0,89	92,260	+0,24%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	0,88	97,540	+0,02%
Francia 15A	FR0010916924	0,87	3,514	0,00%
español a 20 años	ES0000012411	0,84	3,646	-0,41%

Principales fondos de bonos de Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Danske Invest YhteisOkorko Inc	1,21B	4,29	2,85	1,10
Danske Invest YhteisOkorko Acc	1,21B	4,29	2,85	1,10
Danske Invest Euro Yrityslaina K	654,09M	4,81	-1,33	0,70
Danske Invest Euro Yrityslaina T	654,09M	4,82	-1,31	0,70
Danske Invest Kompassi Korko Inc	305,15M	4,07	-2,08	1,10

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