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Danske Invest Euro Government Bond Index K (0P00002A1L)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 29,16M

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008810452

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00002A1L

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Danske Invest Euro Government Bond Index K (0P00002A1L). Nuestra información sobre los activos en cartera de Danske Invest Euro Government Bond Index K incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,210	0,210	0,000
Bonos	99,790	99,790	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99,789	71,807
Efectivo	0,212	10,212

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 283

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,05	100,700	+0,20%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,03	85,80	+0,44%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	1,00	96,810	+0,28%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	0,95	102,600	+0,31%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0,92	94,820	+0,22%
Francia 15A	FR0010916924	0,88	3,222	-0,31%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	0,87	97,300	+0,10%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	0,83	95,150	+0,22%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	0,82	99,83	+0,07%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0,81	97,61	+0,22%

Principales fondos de bonos de Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Danske Invest YhteisOkorko Inc	17,82M	2,64	2,27	0,98
Danske Invest YhteisOkorko Acc	703,45M	2,64	2,27	0,98
Danske Invest Euro Yrityslaina T	178,53K	2,19	-2,68	0,62
Danske Invest Euro Yrityslaina K	40,6M	2,19	-2,69	0,62
Danske Invest Kompassi Korko Inc	303,5M	1,36	-3,42	0,95

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
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