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Danske Invest Kompassi 25 K (0P00000NIE)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,44B

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803309

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P00000NIE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Danske Invest Kompassi 25 Acc (0P00000NIE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Danske Invest Kompassi 25 Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,320	1,670	0,350
Acciones	21,130	21,140	0,010
Bonos	47,530	47,540	0,010
Convertibles	0,480	0,480	0,000
Preferentes	0,020	0,020	0,000
Otros	29,520	29,520	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,129	16,292
Precio/Valor contable	3,080	2,473
Precio/Ventas	2,127	1,794
Precio/Flujo de caja	12,469	10,428
Rendimiento del dividendo	2,235	2,565
Crecimiento ganancias a 5 años	10,093	10,674

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27,320	21,008
Servicios financieros	15,750	16,738
Salud	11,510	12,127
Industria	10,560	11,612
Consumo cíclico	9,620	11,156
Servicios de comunicación	7,550	7,086
Bienes de consumo	6,010	7,290
Materias primas	4,350	5,067
Energía	3,290	3,618
Bienes raíces	2,420	4,025
Suministros	1,610	3,443

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Danske Invest Gl Eq Sol FIN osu EUR W	DK0060518397	15,43	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	10,71	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9,37	-	-
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	8,22	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	7,04	92,46	+0,15%
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	5,79	12,160	+0,08%
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	5,49	12,510	-0,40%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	5,37	10,459	-0,03%
Danske Invest Global HY Bonds EUR W h	DK0060549947	4,54	12,760	+0,16%
Danske Invest Glb Alt Opps WI p EUR Acc	LU2401888131	4,01	-	-

Principales fondos de acciones de Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Danske Invest Japani Osake K	28,35M	10,50	9,28	8,29
Danske Invest Japani Osake T	669,21K	10,54	9,29	8,31
Danske Invest Kompassi 25 Inc	1,44B	7,21	0,08	2,83
Danske Invest Kompassi 50 Acc	928,92M	10,75	1,61	4,37
Danske Invest Kompassi 50 Inc	928,92M	10,79	1,62	4,37

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Cacao EE.UU.	11.684,00	+310,00	+2,73%

español a 10 años	3,149	-0,026	-0,82%
español a 2 años	2,379	-0,041	-1,69%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
alemán a 10 años	2,5435	-0,0295	-1,15%
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EE.UU. 30A	4,754	-0,036	-0,75%
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