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Danske Invest Kompassi 25 T (0P00000NIC)

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07/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,46B

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803317

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000NIC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Danske Invest Kompassi 25 Inc (0P00000NIC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Danske Invest Kompassi 25 Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,090	1,440	0,350
Acciones	21,050	21,050	0,000
Bonos	47,940	47,940	0,000
Convertibles	0,490	0,490	0,000
Preferentes	0,020	0,020	0,000
Otros	29,410	29,410	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,808	16,271
Precio/Valor contable	2,964	2,470
Precio/Ventas	1,997	1,793
Precio/Flujo de caja	12,423	10,440
Rendimiento del dividendo	2,246	2,569
Crecimiento ganancias a 5 años	9,687	10,588

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26,490	21,084
Servicios financieros	16,960	16,775
Industria	11,240	11,610
Salud	10,490	12,077
Consumo cíclico	10,450	11,159
Servicios de comunicación	7,340	7,104
Bienes de consumo	5,740	7,276
Materias primas	4,520	5,027
Energía	3,310	3,620
Bienes raíces	2,190	4,012
Suministros	1,270	3,463

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Danske Invest Gl Eq Sol FIN osu EUR W	DK0060518397	15,26	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	10,89	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9,36	-	-
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	8,25	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	6,95	93,14	-0,16%
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	6,45	12,610	-0,63%
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	5,82	12,240	+0,16%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	5,39	10,573	-0,01%
Danske Invest Global HY Bonds EUR W h	DK0060549947	4,57	12,710	-0,63%
Danske Invest Glb Alt Opps WI p EUR Acc	LU2401888131	4,08	-	-

Principales fondos de acciones de Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Danske Invest Japani Osake K	28,6M	10,50	9,28	8,29
Danske Invest Japani Osake T	677K	10,54	9,29	8,31
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1,46B	7,18	0,07	2,83
Danske Invest Kompassi 50 Acc	942,32M	10,75	1,61	4,37
Danske Invest Kompassi 50 Inc	942,32M	10,79	1,62	4,37

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español a 2 años	2,190	-0,027	-1,22%
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