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Danske Invest Kompassi 25 T (0P00000NIC)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,45B

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803317

Clase de activo: Acción

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Danske Invest Kompassi 25 Inc (0P00000NIC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Danske Invest Kompassi 25 Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,980	2,490	0,510
Acciones	18,470	18,470	0,000
Bonos	49,330	49,340	0,010
Convertibles	0,490	0,490	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	29,720	29,720	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,636	16,243
Precio/Valor contable	2,984	2,459
Precio/Ventas	2,034	1,783
Precio/Flujo de caja	12,572	10,375
Rendimiento del dividendo	2,276	2,579
Crecimiento ganancias a 5 años	10,900	10,769

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26,900	20,879
Servicios financieros	15,010	16,619
Salud	12,310	12,255
Industria	10,830	11,681
Consumo cíclico	9,840	11,108
Servicios de comunicación	6,830	7,044
Bienes de consumo	6,260	7,299
Materias primas	4,530	5,161
Energía	2,900	3,632
Bienes raíces	2,590	4,022
Suministros	2,000	3,447

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Danske Invest Gl Eq Sol FIN osu EUR W	DK0060518397	13,07	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	10,75	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9,46	-	-
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	9,41	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	7,73	93,12	+0,46%
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	5,84	12,140	+0,33%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	5,41	10,439	+0,11%
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	5,33	12,480	+0,16%
Danske Invest Global HY Bonds EUR W h	DK0060549947	4,57	12,680	+0,08%
Danske Invest Glb Alt Opps WI p EUR Acc	LU2401888131	4,06	-	-

Principales fondos de acciones de Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Danske Invest Japani Osake K	1,53B	11,15	9,94	8,41
Danske Invest Japani Osake T	1,53B	11,19	9,95	8,43
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1,45B	7,87	0,54	2,89
Danske Invest Kompassi 50 Acc	928,18M	11,57	2,42	4,44
Danske Invest Kompassi 50 Inc	928,18M	11,60	2,43	4,44

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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