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Danske Invest Kompassi Korko K (0P00000NH3)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 302,42M

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803267

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00000NH3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Danske Invest Kompassi Korko Acc (0P00000NH3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Danske Invest Kompassi Korko Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,330	2,900	0,570
Bonos	76,100	76,110	0,010
Convertibles	0,790	0,790	0,000
Otros	20,790	20,790	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	17,493
Precio/Valor contable	0,488	1,994
Precio/Ventas	0,859	2,283
Precio/Flujo de caja	0,396	117,711
Rendimiento del dividendo	0,166	4,082
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,565

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	37,732	45,881
Corporativo	34,583	33,589
Titulizado	3,833	8,925
Efectivo	2,083	11,919
Derivado	0,188	12,673

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	19,61	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	17,27	-	-
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	11,96	12,420	-0,08%
Danske Invest Obligaatio IW K	FI4000391040	9,82	-	-
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds I	LU0249702647	7,04	15,074	-0,26%
Danske Invest SICAV Gl Infl Lk Sh Dur WA	LU1679001278	6,91	-	-
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	6,84	10,391	-0,28%
Danske Invest Euro High Yield W K	FI4000282256	5,62	-	-
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	4,19	12,060	+0,08%
Danske Invest Keh Korko Paika osu EUR W	DK0060910164	4,14	-	-

Principales fondos de bonos de Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Danske Invest YhteisOkorko Inc	17,77M	2,64	2,27	0,98
Danske Invest YhteisOkorko Acc	659,15M	2,64	2,27	0,98
Danske Invest Euro Government BonK	30,95M	0,20	-5,23	0,34
Danske Invest Euro Yrityslaina K	40,53M	2,19	-2,69	0,62
Danske Invest Euro Yrityslaina T	177,03K	2,19	-2,68	0,62

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español a 2 años	2,517	+0,038	+1,61%
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