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Danske Invest Kompassi Korko K (0P00000NH3)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 305,15M

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803267

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00000NH3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Danske Invest Kompassi Korko Acc (0P00000NH3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Danske Invest Kompassi Korko Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,260	2,880	0,620
Bonos	75,980	75,990	0,010
Convertibles	0,930	0,930	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	20,830	20,830	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	17,422
Precio/Valor contable	0,488	1,967
Precio/Ventas	0,859	2,298
Precio/Flujo de caja	0,396	120,407
Rendimiento del dividendo	0,166	4,036
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,755

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	37,883	44,863
Corporativo	34,301	34,165
Titulizado	4,025	8,667
Efectivo	1,924	13,041
Derivado	0,104	12,529

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	19,65	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	17,48	-	-
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	11,75	12,480	+0,16%
Danske Invest Obligaatio IW K	FI4000391040	10,00	-	-
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds I	LU0249702647	7,14	15,159	+0,11%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	6,85	10,439	+0,11%
Danske Invest SICAV Gl Infl Lk Sh Dur WA	LU1679001278	6,84	-	-
Danske Invest Euro High Yield W K	FI4000282256	5,72	-	-
Danske Invest Keh Korko Paika osu EUR W	DK0060910164	4,00	-	-
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	3,87	12,140	+0,33%

Principales fondos de bonos de Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Danske Invest YhteisOkorko Inc	1,21B	4,29	2,85	1,10
Danske Invest YhteisOkorko Acc	1,21B	4,29	2,85	1,10
Danske Invest Euro Government BonK	901,08M	3,14	-4,06	0,26
Danske Invest Euro Yrityslaina K	654,09M	4,81	-1,33	0,70
Danske Invest Euro Yrityslaina T	654,09M	4,82	-1,31	0,70

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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