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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,640 | 4,770 | 1,130 |
Bonos | 96,000 | 96,040 | 0,040 |
Otros | 0,360 | 0,360 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 74,155 | 55,562 |
Corporativo | 21,673 | 23,725 |
Efectivo | 3,893 | 11,521 |
Titulizado | 0,173 | 0,424 |
Derivado | -0,255 | 46,019 |
Número de posiciones en largo: 416
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Development Bank of Mongolia LLC 11% | XS2766834894 | 1,55 | - | - | |
Eastern & Southern African Bank 4.875% | XS1827041721 | 1,05 | - | - | |
JSC TBC Bank 5.75% | XS1843434363 | 0,97 | - | - | |
Egypt (Arab Republic of) 4.75% | XS1980065301 | 0,96 | - | - | |
Uruguay (Republic of) 4.975% | - | 0,93 | - | - | |
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75% | XS2468421248 | 0,91 | - | - | |
Nigeria (Federal Republic of) 8.25% | XS2384704800 | 0,84 | - | - | |
Jamaica (Government of) 7.875% | - | 0,83 | - | - | |
Panama (Republic of) 3.75% | PAL634445TA1 | 0,81 | - | - | |
Dominican Republic 5.875% | - | 0,80 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danske Globale Mellemlange IndeksOb | 2,64B | -0,51 | -0,13 | - | ||
Danske Invest Euro Investment Grade | 2,09B | 0,63 | -2,65 | 0,94 | ||
Danske Invest Mix Obligationer KL | 3,96B | 0,47 | -2,41 | -0,00 | ||
Danske Dannebrog Mellemlange Obl d | 4,19B | 0,78 | -2,41 | 0,27 | ||
Danske AlmenBolig Mellemlange Obl d | 292,18M | 0,54 | -2,41 | 0,10 |
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