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Danske Invest Sicav - Europe High Dividend I (0P0000K7ME)

Luxemburgo

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 46,19M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0274214740

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000K7ME

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Danske Invest SICAV - Europe High Dividend I (0P0000K7ME). Nuestra información sobre los activos en cartera de Danske Invest SICAV - Europe High Dividend I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,320	0,320	0,000
Acciones	99,680	99,680	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,684	11,942
Precio/Valor contable	1,535	1,805
Precio/Ventas	0,698	1,142
Precio/Flujo de caja	5,097	7,229
Rendimiento del dividendo	5,437	4,587
Crecimiento ganancias a 5 años	7,971	8,969

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	32,460	22,919
Suministros	15,840	7,777
Bienes de consumo	10,770	11,719
Salud	10,200	13,436
Consumo cíclico	7,550	8,964
Energía	7,110	5,521
Industria	6,930	14,400
Materias primas	5,810	5,983
Servicios de comunicación	3,340	6,110

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 33

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,22	55,75	+0,11%
E.ON SE	DE000ENAG999	4,00	11,130	+1,83%
Allianz	DE0008404005	3,92	315,00	+0,64%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	3,92	552,80	+0,95%
Unilever	GB00B10RZP78	3,90	55,50	+0,40%
Stellantis NV	NL00150001Q9	3,88	12.830	-1.16%
Novartis	CH0012005267	3,66	92,44	+0,24%
Michelin	FR001400AJ45	3,65	33,68	+0,33%
Enel	IT0003128367	3,56	6,790	+0,44%
DnB	NO0010161896	3,55	244,30	+1,16%

Principales fondos de acciones de Danske Invest Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Danske Inv SICAV Euro SCap I	152,14M	4,69	-8,01	7,97
Danske Inv SICAV Euro SCap A	155,62M	3,81	-8,77	7,07
Danske Inv SICAV Euro I	61,14M	6,47	2,33	6,78
Danske Invest S Europe High Dividea	46,2M	5,85	4,12	5,27

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español a 2 años	2,398	-0,021	-0,87%
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