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Danske Invest Sicav - Emerging Markets Debt Hard Currency Eur I (0P00016OZL)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 154,95M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU1204911561

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P00016OZL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C (0P00016OZL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,440	7,440	0,000
Acciones	0,200	0,200	0,000
Bonos	92,180	92,540	0,360
Convertibles	0,180	0,180	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	69,684	53,116
Corporativo	22,435	25,694
Efectivo	7,437	13,503
Titulizado	0,062	0,735

Distribución geográfica

América Latina

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 359

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Uruguay (Republic of) 5.1%	-	1,25	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	1,11	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	1,01	-	-
Indonesia (Republic of) 3.5%	-	0,92	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0,87	-	-
Eastern & Southern African Bank 4.875%	XS1827041721	0,76	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0,72	104,480	+0,31%
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0,72	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0,69	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 6.5%	-	0,69	-	-

Principales fondos de bonos de Danske Invest Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	645,56M	0,42	-0,21	-
LU0123484106	562,97M	0,38	-0,82	0,63
Danske Invest S Global Corporate Bo	562,97M	0,45	-0,09	1,38
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond I	34,56M	0,46	-1,08	-
Danske Invest S Global Inflation La	34,56M	0,43	-1,51	0,85

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
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