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Danske Invest Sicav - Global Inflation Linked Bond A D (0P00016RNV)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 34,14M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0727217647

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00016RNV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond (0P00016RNV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,790	1,790	0,000
Bonos	98,210	98,210	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98,207	93,128
Efectivo	1,793	22,196

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	11,29	151,60	0,00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8,82	97,35	+0,10%
United States Treasury Notes 0.919%	-	8,21	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	8,15	97,660	+1,13%
United States Treasury Notes 1.162%	-	7,43	-	-
Australia AUGOVT 2 21-Aug-2035	AU000XCLWAF4	6,76	135,32	+0,01%
United States Treasury Notes 0.143%	-	6,43	-	-
France .1 25-Jul-2031	FR0014001N38	5,24	94,950	0,00%
United States Treasury Notes 0.623%	-	4,44	-	-
Canada (Government of) 6.94%	-	4,23	-	-

Principales fondos de bonos de Danske Invest Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	634,43M	4,46	-0,76	-
Danske Invest S Global Corporate Bo	555,45M	5,13	-0,69	1,43
LU0123484106	555,45M	4,35	-1,42	0,68
DanskeInv SICAV EMDebt HardCurr EUR	155,12M	7,88	-1,87	-
Danske Invest S Global Inflation La	34,14M	-2,09	-2,13	1,18

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