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Davis International Fund Class Y (DILYX)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 143,73M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Davis Funds

Subyacente: MSCI ACWI ex USA Net

Clase de activo: Acción

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Datos históricos DILYX

Histórico de datos de los precios del fondo Davis International Fund Class Y (DILYX). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Davis International Fund Class Y para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
22.11.2024	13,44	13,44	13,44	13,44	-1,39%
21.11.2024	13,63	13,63	13,63	13,63	0,15%
20.11.2024	13,61	13,61	13,61	13,61	0,22%
19.11.2024	13,58	13,58	13,58	13,58	0,22%
18.11.2024	13,55	13,55	13,55	13,55	1,42%
15.11.2024	13,36	13,36	13,36	13,36	0,23%
14.11.2024	13,33	13,33	13,33	13,33	-1,26%
13.11.2024	13,50	13,50	13,50	13,50	-0,59%
12.11.2024	13,58	13,58	13,58	13,58	-2,44%
11.11.2024	13,92	13,92	13,92	13,92	-0,43%
08.11.2024	13,98	13,98	13,98	13,98	-3,25%
07.11.2024	14,45	14,45	14,45	14,45	2,99%
06.11.2024	14,03	14,03	14,03	14,03	-1,75%
05.11.2024	14,28	14,28	14,28	14,28	1,64%
04.11.2024	14,05	14,05	14,05	14,05	0,21%
01.11.2024	14,02	14,02	14,02	14,02	0,57%
31.10.2024	13,94	13,94	13,94	13,94	-0,71%
30.10.2024	14,04	14,04	14,04	14,04	-0,57%
29.10.2024	14,12	14,12	14,12	14,12	0,14%
28.10.2024	14,10	14,10	14,10	14,10	1,51%
25.10.2024	13,89	13,89	13,89	13,89	0,00%
24.10.2024	13,89	13,89	13,89	13,89	-0,36%
23.10.2024	13,94	13,94	13,94	13,94	0,22%

Máximo: 14,45

Mínimo: 13,33

Diferencia: 1,12

Promedio: 13,84

% var.: -3,38

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
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