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Santander Pb Davos Multimercado Crédito Privado Fundo De Investimento (0P0000U8ZL)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 21,97M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: XP Advisory GDR Ltda

ISIN: BRDVO1CTF006

S/N: 04.539.345/0001-79

Clase de activo: Otros

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P (0P0000U8ZL). Nuestra información sobre los activos en cartera de DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	26,150	29,330	3,180
Bonos	61,630	63,500	1,870
Preferentes	0,020	0,040	0,020
Otros	14,560	26,730	12,170

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,831	10,431
Precio/Valor contable	1,345	1,389
Precio/Ventas	0,810	1,559
Precio/Flujo de caja	2,665	14,163
Rendimiento del dividendo	6,708	5,460
Crecimiento ganancias a 5 años	21,027	14,944

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	29,570	9,315
Servicios financieros	18,540	11,470
Suministros	16,450	27,781
Materias primas	12,770	17,540
Industria	7,620	10,784
Consumo cíclico	4,710	16,237
Bienes de consumo	3,850	6,215
Bienes raíces	2,930	5,013
Salud	2,320	1,914
Servicios de comunicación	0,890	1,530
Tecnología	0,350	4,625

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Capstone Macro Red FIC FIM	-	28,94	-	-
Santander Hiper Ref DI FIC FI RF	-	15,54	-	-
Itau Artax Ultra FIC FIM	-	12,94	-	-
Kapitalo K10 Red FIC FIM	-	10,76	-	-
Vila Rica Singular IX FIFM	-	7,58	-	-
Santander AcessoClaveAlpha Macro FIC FIM	-	3,08	-	-
Santander Acesso Absolute Macro Mult FIC	-	2,84	-	-
EQUATORIAL ENERGSA 1.55% 15/12/26	BREQTLDBS051	2,39	-	-
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 1.7% 20/05/26	BRASAIDBS036	1,90	-	-
MULTIPLAN EMPREEND IMOBILIARIOS SA 1.45%	BRMULTDBS080	1,85	-	-

Principales fondos de otros activos de Banco Santander (Brasil) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
PEDRAS SECAS FUNDO DE INVESTIMENTO	4,9B	95,39	87,24	-
NEWBERY DEBENTURES INCENTIVADAS FIM	2B	0,29	25,96	-
SISTINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	148,66M	7,69	8,23	4,71
XPA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	144,83M	4,05	10,99	10,86
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS CORP	85,04M	8,57	7,67	8,50

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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