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Davy Discovery Equity Fund Class B Eur Acc (0P00015YSI)

Irlanda

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,35M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL3H07

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00015YSI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc (0P00015YSI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,610	4,610	0,000
Acciones	95,390	95,390	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,626	14,804
Precio/Valor contable	2,548	1,923
Precio/Ventas	2,181	1,271
Precio/Flujo de caja	11,697	8,563
Rendimiento del dividendo	2,009	2,102
Crecimiento ganancias a 5 años	11,080	12,669

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	24,360	21,463
Consumo cíclico	18,610	15,207
Tecnología	14,630	15,927
Servicios financieros	13,350	12,031
Salud	11,380	11,329
Materias primas	5,460	6,576
Servicios de comunicación	5,370	4,397
Bienes raíces	2,310	4,742
Bienes de consumo	2,280	5,503
Energía	2,250	6,172

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Teradyne	US8807701029	3,07	107.48	+1.86%
Rational AG	DE0007010803	3,07	853,00	0,00%
Descartes Systems	CA2499061083	3,04	161,70	+1,12%
Badger Meter	US0565251081	3,02	219,54	+0,30%
PAX Global Technology	BMG6955J1036	2,98	4,86	-1,82%
Capcom Co Ltd	JP3218900003	2,95	3.407,0	+0,15%
Allegion PLC	IE00BFRT3W74	2,89	141.69	+0.20%
Masco	US5745991068	2,84	78,98	+0,83%
YETI	US98585X1046	2,60	39,48	+2,55%
Owens Corning	US6907421019	2,59	202,20	+2,34%

Principales fondos de acciones de IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1,38B	9,52	3,07	4,71
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	899,43M	12,09	4,68	6,58
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	262,89M	6,55	0,88	2,37
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,83M	-3,47	-3,11	7,89

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Cacao EE.UU.	8.944,00	+309,00	+3,58%

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2485	-0,0055	-0,24%
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Euro Bund	133,17	+0,83	+0,63%

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