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Daycoval Multiestratégia Fundo De Investimento Multimercado (0P0000UEFE)

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16/05 - Info retrasada. Valores en BRL ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 86,64M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRPNM1CTF004

S/N: 09.274.058/0001-06

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000UEFE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER (0P0000UEFE). Nuestra información sobre los activos en cartera de DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12,500	13,390	0,890
Acciones	2,000	3,640	1,640
Bonos	85,500	85,590	0,090
Otros	0,010	0,040	0,030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,023	10,106
Precio/Valor contable	1,294	1,446
Precio/Ventas	1,274	1,035
Precio/Flujo de caja	5,761	5,858
Rendimiento del dividendo	2,760	6,458
Crecimiento ganancias a 5 años	18,788	14,329

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	52,110	14,942
Tecnología	24,950	3,930
Energía	14,580	11,494
Servicios financieros	12,840	15,802
Suministros	10,070	17,601
Bienes raíces	1,550	3,680
Servicios de comunicación	-0,830	1,332
Salud	-1,080	4,215
Industria	-1,890	12,409
Materias primas	-4,800	11,813
Bienes de consumo	-7,490	8,136

Distribución geográfica

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 43

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	43,86	14.832,360	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	12,52	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	11,39	14.735,624	+0,00%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	8,65	14.843,738	+0,00%
Daycoval Titulos Publico II FI RF	-	7,81	-	-
Daycoval Títulos Públicos VI FI RF CP	-	7,76	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	6,40	14.835,329	+0,00%
AREZZO CO ON	BRARZZACNOR3	0,82	49,84	+1,53%
Prio	BRPRIOACNOR1	0,59	48.00	-0.25%
BRADESCO PN EJ N1	BRBBDCACNPR8	0,50	13,41	-0,15%

Principales fondos de bonos de Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	528,06M	12,78	9,94	9,13
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	119,24M	11,66	8,05	-
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	34,84M	12,73	10,60	8,41

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español a 2 años	3,190	-0,018	-0,55%
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