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Dc Value Global Balanced Pt (LP68079549)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 767,17M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0YAX72

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en LP68079549

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DC Value One PT (LP68079549). Nuestra información sobre los activos en cartera de DC Value One PT incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	20,040	20,040
Acciones	45,630	45,630
Bonos	27,900	27,900
Otros	6,430	6,430

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,142	16,766
Precio/Valor contable	3,926	2,566
Precio/Ventas	2,952	1,873
Precio/Flujo de caja	14,733	10,851
Rendimiento del dividendo	2,109	2,433
Crecimiento ganancias a 5 años	9,101	10,947

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	40,940	7,331
Tecnología	19,020	20,954
Servicios de comunicación	14,190	6,939
Consumo cíclico	12,890	10,766
Salud	5,810	12,439
Industria	3,560	11,789
Servicios financieros	3,500	15,798
Bienes raíces	0,090	3,867

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Alphabet A	US02079K3059	4,89	196,00	+1,60%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4,31	84,83	-0,09%
Amazon.com	US0231351067	3,98	225,94	+2,39%
Apple	US0378331005	3,85	229,98	+0,75%
Microsoft	US5949181045	3,43	429,03	+1,05%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	3,39	99,740	-0,10%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,36	5.014,0	+2,56%
Kraft Heinz	US5007541064	2,84	29,27	+1,04%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	2,73	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.75%	NO0010732555	2,72	-	-

Principales fondos de acciones de ODDO BHF Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BHF Total Return FT	1,49B	4,87	1,10	2,65
Substanz Fonds	1,26B	8,94	0,34	4,59
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	839,35M	9,47	0,28	3,06
DC Value One IT	767,17M	8,65	3,95	8,41
Vermogens Fonds	611,74M	7,87	-0,17	3,49

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,854	+0,009	+0,21%
Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%

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