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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 83,650 | 83,650 | 0,000 |
Bonos | 16,350 | 106,310 | 89,960 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 0,468 | 31,793 |
Efectivo | 54,863 | 33,338 |
Gobierno | 44,669 | 45,671 |
Número de posiciones en largo: 36
Número de posiciones en corto: 24
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 1,85% Mg24 Eur | IT0005246340 | 18,29 | 100,00 | +0,00% | |
Italy (Republic Of) 1.75% | IT0005367492 | 15,88 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128227727 | 11,52 | - | - | |
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur | DE0001102358 | 10,51 | 99,93 | 0,00% | |
alemán a 1 año | DE000BU0E055 | 10,07 | 3,359 | -0,18% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2% | FR0011885722 | 5,87 | - | - | |
Berlin Hyp AG 0.375% | DE000BHY0BE0 | 5,78 | - | - | |
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.25% | DE000DHY4648 | 5,77 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | BE0312794663 | 5,76 | - | - | |
European Stability Mechanism 0% | EU000A3JZSH1 | 5,76 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Floating Rate Notes LC | 7,64B | 1,68 | 1,62 | 0,52 | ||
DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y | 2,66B | -5,30 | -10,78 | 0,30 | ||
I Euro High Yield Corporates NC | 2,66B | 1,76 | 0,22 | 2,77 | ||
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp PFC | 2,66B | 1,69 | 0,10 | - | ||
I Euro High Yield Corporates ND | 2,66B | 1,76 | 0,22 | 2,77 |
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