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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,630 | 7,630 | 0,000 |
Acciones | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Bonos | 92,140 | 92,140 | 0,000 |
Convertibles | 0,190 | 0,190 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6,602 | 8,852 |
Precio/Valor contable | 0,732 | 1,311 |
Precio/Ventas | 0,825 | 14,065 |
Precio/Flujo de caja | 10,679 | 3.342,720 |
Rendimiento del dividendo | 10,179 | 4,406 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 11,416 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes raíces | 100,000 | 66,418 |
Número de posiciones en largo: 304
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Petroleos de Venezuela SA 8.5% | - | 3,98 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 5% | XS2747599095 | 1,56 | - | - | |
Qatar (State of) 4.817% | XS1959337749 | 1,50 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 1,40 | 102,58 | 0,00% | |
PETRONAS Capital Ltd. 4.55% | - | 1,23 | - | - | |
Nigeria (Federal Republic of) 7.625% | XS1717013095 | 1,21 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 6.95% | - | 1,17 | - | - | |
Venezuela (Republic of) 11.95% | - | 1,15 | - | - | |
Dominican Republic 5.875% | - | 1,09 | - | - | |
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | - | 1,06 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashmore EM TR Class I EUR Acc | 749,41M | -2,32 | -9,09 | - | ||
Ashmore EM Debt I EUR Acc | 341,82M | -0,46 | -8,91 | - | ||
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc | 341,82M | -0,44 | -8,93 | - | ||
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc | 341,82M | -0,48 | -8,97 | - | ||
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc | 341,82M | -0,65 | -9,41 | - |
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