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Deka-commodities I (a) (0P000080AK)

Luxemburgo

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64,510 -0,000 0,00%

30/08 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 71,25K

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Deka International SA

ISIN: LU0263139023

Clase de activo: Materias primas

General
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P000080AK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Deka Commodities I (A) (0P000080AK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Deka Commodities I (A) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	41,990	42,100	0,110
Bonos	40,290	40,290	0,000
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Otros	17,710	17,710	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23,250	26,501
Precio/Valor contable	-	1,398
Precio/Ventas	3,088	1,667
Precio/Flujo de caja	21,124	14,790
Rendimiento del dividendo	2,656	2,579
Crecimiento ganancias a 5 años	8,290	8,191

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	41,906	28,252
Gobierno	39,174	67,730
Corporativo	1,298	11,444
Titulizado	0,011	26,225

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 18

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104875	7,12	-	-
Netherlands (Kingdom Of)	NL0010733424	6,83	-	-
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	6,61	99,58	+0,12%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6,51	99,369	+0,03%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,14	282,04	-0,51%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104909	5,40	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	5,25	99,981	+0,00%
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	5,23	99,22	+0,01%
France (Republic Of)	FR0013344751	4,74	-	-
UBS AG	CH0384593999	3,85	-	-

Principales fondos de materias primas de Deka International SA

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Deka Commodities I T		48,34M	14,81	1,68	-0,91

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español a 10 años	3,138	-0,013	-0,41%
español a 2 años	2,214	-0,049	-2,17%
Prima de riesgo España	62,7	-2,4	-3,69%
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