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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12,730 | 12,730 | 0,000 |
Acciones | 0,270 | 0,330 | 0,060 |
Bonos | 82,070 | 82,220 | 0,150 |
Otros | 4,930 | 4,930 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10,662 | 15,415 |
Precio/Valor contable | 1,307 | 1,974 |
Precio/Ventas | 0,737 | 1,844 |
Precio/Flujo de caja | 4,686 | 8,880 |
Rendimiento del dividendo | 4,088 | 3,146 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,892 | 10,118 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 70,002 | 1.430,330 |
Efectivo | 10,676 | 2.751,860 |
Titulizado | 7,060 | 9,119 |
Corporativo | 7,049 | 7,934 |
Derivado | 0,018 | 5.766,690 |
Número de posiciones en largo: 101
Número de posiciones en corto: 17
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 3.15 30-Arp-2033 | ES0000012L52 | 6,93 | 99,200 | -0,43% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 6,23 | 98,11 | -0,13% | |
Deka-OptiRent 3y CF | LU0297135294 | 5,97 | - | - | |
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS | IE00B66F4759 | 5,11 | 91,39 | -0,09% | |
Invesco Physical Gold ETC | IE00B579F325 | 3,95 | 222,78 | +0,56% | |
Belgium 2.6 22-Jun-2024 | BE0000332412 | 3,64 | 99,778 | -0,03% | |
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur | FR0011982776 | 2,95 | 102,08 | 0,00% | |
Oat Tf 2,25% Mg24 Eur | FR0011619436 | 2,91 | 99,89 | 0,00% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001102507 | 2,53 | 85,840 | -0,06% | |
Bpifrance SA | FR0013448776 | 2,38 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka-Euroland Balance | 741,89M | -9,04 | -2,32 | 0,48 | ||
Mainfranken Wertkonzept ausgewogen | 147,65M | 0,74 | 0,02 | 0,31 | ||
Deka Zielfonds 2030 2034 | 56,52M | 1,65 | -0,12 | 5,15 | ||
Deka-Kirchen Balance I | 28,58M | -0,82 | 0,29 | - | ||
Deka-Sachwerte TF | 95,77M | 0,56 | 2,00 | 1,03 |
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