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Rating de Morningstar:
Total de activos: 862,58M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Deka Investment GmbH

ISIN: DE0008474750

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en LP60033575

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DekaTresor (LP60033575). Nuestra información sobre los activos en cartera de DekaTresor incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,440	1,490	0,050
Bonos	97,250	98,170	0,920
Convertibles	1,310	1,310	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	52,460	48,574
Gobierno	35,620	35,039
Titulizado	8,757	6,871
Efectivo	1,469	16,434
Derivado	-0,054	8,625

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 645

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Finland 2.875 15-Apr-2029	FI4000557525	0,89	102,500	+0,15%
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	0,65	100,66	+0,25%
Hessen (Land)	DE000A1RQDR4	0,60	-	-
Cyprus (Republic Of)	XS1989405425	0,54	-	-
Commerzbank AG	DE000CB0HRY3	0,53	-	-
European Financial Stability Facility SA 2.75 17-A	EU000A2SCAF5	0,50	101,520	+0,48%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	0,48	97,120	+0,26%
Zuercher Kantonalbank	CH1111393000	0,46	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	0,45	100,550	+0,05%
ADIF - Alta Velocidad	ES0200002097	0,45	-	-

Principales fondos de bonos de Deka Investment GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Deka-VarioInvest TF	664,26M	3,57	1,58	0,45
RenditDeka CF	418,66M	-2,17	-4,19	1,02
Deka-Multimanager Renten	340,8M	3,28	-1,62	0,04
Multirent-INVEST	314,19M	8,21	1,93	1,72
Weltzins-INVEST (I)	155,17M	3,88	1,57	2,11

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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