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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,60 | 4,60 | 0,00 |
Bonos | 92,36 | 92,36 | 0,00 |
Convertibles | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
Preferentes | 2,69 | 2,69 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 90,35 | 67,61 |
Efectivo | 4,60 | 11,60 |
Gobierno | 2,95 | 25,57 |
Municipal | 1,75 | 6,38 |
Número de posiciones en largo: 174
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 4.75% | - | 2,95 | - | - | |
Amgen Inc. 5.65% | - | 1,36 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 3.109% | - | 1,27 | - | - | |
T-Mobile USA, Inc. 3% | - | 1,26 | - | - | |
Royalty Pharma PLC 3.35% | - | 1,25 | - | - | |
Merck & Co., Inc 2.75% | - | 1,24 | - | - | |
Oracle Corp. 3.6% | - | 1,22 | - | - | |
AT&T Inc 3.5% | - | 1,21 | - | - | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | - | 1,17 | - | - | |
Gilead Sciences, Inc. 5.55% | - | 1,16 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Optimum Fixed Income Instl | 2,6B | -3,29 | -3,96 | 1,06 | ||
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In | 2,35B | 0,48 | -0,59 | 4,16 | ||
Delaware Diversified Income Instl | 2,22B | -3,20 | -3,50 | 1,64 | ||
Delaware Corporate Bond Inst | 869,23M | -2,57 | -3,71 | 2,06 | ||
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A | 661,79M | 0,48 | -0,82 | 3,90 |
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