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Enhanced Index Sustainable Equity Fund (nl) - T (0P0000UFRC)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 367,43M

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0009712488

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000UFRC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund (0P0000UFRC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,230	0,240	0,010
Acciones	99,200	99,200	0,000
Otros	0,570	0,580	0,010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,218	18,057
Precio/Valor contable	3,035	3,049
Precio/Ventas	2,079	2,221
Precio/Flujo de caja	13,751	12,376
Rendimiento del dividendo	2,018	2,029
Crecimiento ganancias a 5 años	11,506	10,839

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28,010	23,984
Servicios financieros	16,890	16,345
Salud	12,000	13,087
Industria	10,890	11,480
Consumo cíclico	9,310	10,638
Servicios de comunicación	7,720	7,836
Bienes de consumo	6,700	7,683
Materias primas	4,180	4,000
Bienes raíces	2,700	2,756
Suministros	1,590	2,608

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 722

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Apple	US0378331005	4,86	236,00	-0,67%
NVIDIA	US67066G1040	4,77	120,07	-3,67%
Microsoft	US5949181045	4,26	415,06	+0,02%
Amazon.com	US0231351067	2,59	237.68	+1.30%
Alphabet A	US02079K3059	1,51	204,02	+1,57%
Alphabet C	US02079K1079	1,43	205.60	+1.47%
Broadcom	US11135F1012	1,13	221,27	+2,60%
Tesla	US88160R1014	1,06	404,60	+1,08%
JPMorgan	US46625H1005	1,05	267,30	-0,35%
Eli Lilly	US5324571083	1,04	811.08	-1.48%

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Delta Lloyd Mix Fonds		1,08B	10,04	0,60	3,64
	Delta Lloyd Investment Fund		345,38M	17,62	3,12	12,22

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Cacao EE.UU.	10.991,00	-216,00	-1,93%

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español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
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EE.UU. 30A	4,793	+0,031	+0,63%
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