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Goldman Sachs Wereldwijd Mix Fonds (nl) - P (0P00000C0W)

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,08B

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442077

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000C0W

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Delta Lloyd Mix Fonds (0P00000C0W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Delta Lloyd Mix Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	44,350	44,350	0,000
Bonos	60,540	67,710	7,170
Convertibles	0,590	0,590	0,000
Otros	0,340	0,340	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,250	16,757
Precio/Valor contable	2,960	2,573
Precio/Ventas	1,997	1,871
Precio/Flujo de caja	13,433	10,853
Rendimiento del dividendo	2,134	2,423
Crecimiento ganancias a 5 años	10,479	10,834

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26,270	21,064
Servicios financieros	16,640	15,903
Salud	12,180	12,294
Industria	11,830	11,800
Consumo cíclico	9,660	10,882
Servicios de comunicación	7,160	6,997
Bienes de consumo	6,910	7,314
Materias primas	4,370	4,978
Bienes raíces	2,680	3,712
Suministros	1,870	3,422
Energía	0,430	3,921

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	NL0010583415	58,26	14,160	+0,35%
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-P	NL0012125736	35,11	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	3,26	-	-
GS EU DuurzaamAandelen FondsNL-U	NL0010583423	2,50	-	-
GS Europe Sust Small Cap Fund NL T	NL0012838833	1,59	-	-
Future on TOPIX	-	1,18	-	-
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	-	1,16	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	0,02	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	0,01	-	-

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Delta Lloyd Equity Sustainable Glob		367,43M	25,98	9,07	11,72
	Delta Lloyd Investment Fund		345,38M	17,62	3,12	12,22

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español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
Prima de riesgo España	59,2	+0,4	+0,68%
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EE.UU. 30A	4,745	-0,067	-1,39%
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