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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 46,170 | 46,170 | 0,000 |
Bonos | 52,980 | 63,250 | 10,270 |
Convertibles | 0,470 | 0,470 | 0,000 |
Otros | 0,410 | 0,420 | 0,010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,992 | 16,558 |
Precio/Valor contable | 2,837 | 2,404 |
Precio/Ventas | 1,854 | 1,698 |
Precio/Flujo de caja | 12,570 | 10,059 |
Rendimiento del dividendo | 2,101 | 2,477 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,662 | 10,837 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 24,710 | 19,684 |
Servicios financieros | 15,360 | 15,065 |
Salud | 12,660 | 12,921 |
Consumo cíclico | 10,610 | 10,975 |
Industria | 10,400 | 12,215 |
Bienes de consumo | 7,560 | 7,894 |
Servicios de comunicación | 6,980 | 6,699 |
Materias primas | 3,790 | 5,317 |
Energía | 3,010 | 4,274 |
Bienes raíces | 2,880 | 3,744 |
Suministros | 2,040 | 3,391 |
Número de posiciones en largo: 11
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc | NL0010583415 | 54,61 | 13,620 | -0,15% | |
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-P | NL0012125736 | 36,94 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 3,87 | - | - | |
GS Liquid Euro-Z Cap EUR | LU0625107494 | 3,63 | - | - | |
E-mini S&P 500 Future Mar 24 | - | 3,52 | - | - | |
GS EU DuurzaamAandelen FondsNL-U | NL0010583423 | 2,67 | - | - | |
GS Europe Sust Small Cap Fund NL T | NL0012838833 | 1,64 | - | - | |
Future on TOPIX | - | 0,99 | - | - | |
Euro Stoxx 50 Mar 24 | DE000C6SLNY5 | 0,98 | - | - | |
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR | LU1497609971 | 0,00 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delta Lloyd Equity Sustainable Glob | 362M | 10,41 | 11,10 | 12,12 | ||
Delta Lloyd Investment Fund | 335,31M | 7,80 | 10,39 | 12,73 |
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