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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 18,010 | 22,770 | 4,760 |
Acciones | 26,530 | 26,530 | 0,000 |
Bonos | 53,990 | 70,250 | 16,260 |
Convertibles | 1,510 | 1,510 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13,934 | 15,126 |
Precio/Valor contable | 2,040 | 2,134 |
Precio/Ventas | 1,317 | 1,435 |
Precio/Flujo de caja | 8,169 | 9,062 |
Rendimiento del dividendo | 2,924 | 3,000 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,798 | 10,671 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 16,840 | 14,399 |
Tecnología | 15,960 | 16,617 |
Servicios financieros | 12,470 | 16,733 |
Salud | 11,900 | 12,663 |
Consumo cíclico | 10,750 | 11,384 |
Bienes de consumo | 8,150 | 8,088 |
Materias primas | 7,190 | 6,285 |
Energía | 5,710 | 4,963 |
Servicios de comunicación | 5,200 | 6,224 |
Suministros | 4,640 | 4,649 |
Bienes raíces | 1,190 | 2,721 |
Número de posiciones en largo: 25
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1 | LU0290355717 | 14,61 | 213,99 | +0,11% | |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0549539178 | 12,36 | 163,670 | -0,35% | |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | IE00B3F81R35 | 10,53 | 118,43 | +0,04% | |
Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credi | LU0630255346 | 7,64 | 1.435,760 | -0,03% | |
Deutsche Quant Equity Europe IC | DE000DWS1767 | 5,89 | 198,790 | -0,58% | |
db x-trackers USD Corporate Bond DR 1D | IE00BZ036H21 | 5,09 | 11,62 | -0,22% | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0113258742 | 5,07 | 25,249 | -0,02% | |
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C | LU0490618542 | 4,56 | 8,239.2 | -0.34% | |
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C | LU0478205379 | 4,53 | 151,07 | +0,06% | |
Janus HndrsnPan Eurp G2 EUR | LU1136954127 | 4,40 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6,58B | 2,87 | 4,23 | 6,36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6,58B | 3,66 | 3,47 | 6,32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6,58B | 3,85 | 3,91 | 6,76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 801,57M | 2,55 | -0,96 | 10,84 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 801,57M | 2,84 | -0,13 | 11,65 |
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