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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,770 | 2,990 | 0,220 |
Acciones | 26,500 | 26,570 | 0,070 |
Bonos | 69,940 | 70,070 | 0,130 |
Convertibles | 0,790 | 0,790 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10,517 | 15,386 |
Precio/Valor contable | 1,314 | 2,209 |
Precio/Ventas | 0,842 | 1,538 |
Precio/Flujo de caja | 7,481 | 9,637 |
Rendimiento del dividendo | 3,395 | 3,011 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,284 | 10,403 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 18,790 | 15,156 |
Tecnología | 18,390 | 17,312 |
Servicios financieros | 16,610 | 17,205 |
Consumo cíclico | 16,060 | 10,857 |
Salud | 15,320 | 12,009 |
Suministros | 4,500 | 4,752 |
Servicios de comunicación | 3,370 | 6,272 |
Bienes de consumo | 2,220 | 7,133 |
Materias primas | 1,940 | 5,941 |
Energía | 1,430 | 4,631 |
Bienes raíces | 1,370 | 2,898 |
Número de posiciones en largo: 139
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 0 04-Oct-2028 | EU000A3KWCF4 | 3,02 | 91,610 | +0,30% | |
Morgan Stanley | XS2338643740 | 2,85 | - | - | |
Spain .1 30-Apr-2031 | ES0000012H41 | 2,81 | 85,090 | +0,24% | |
Ireland 2.6 18-Oct-2034 | IE000LQ7YWY4 | 2,64 | 98,700 | 0,00% | |
ISS Global A/S | XS1673102734 | 2,55 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | - | 2,52 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 2,43 | - | - | |
Prosus NV | XS2360853332 | 2,42 | - | - | |
Deutsche Bank AG | DE000DL19VU0 | 2,31 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S | DK0009526998 | 2,23 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6,61B | 10,06 | 4,16 | 6,40 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6,61B | 9,90 | 3,32 | 6,53 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6,61B | 10,35 | 3,75 | 6,97 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 807,85M | 14,08 | -1,69 | 12,01 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 807,85M | 13,14 | -2,52 | 11,18 |
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