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Cogence Discovery Balanced Dynamic Asset Optimiser Fund Of Funds A (0P00017KS6)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,15B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000210514

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00017KS6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Discovery Aggressive Dynamic Asset Optimiser Fund (0P00017KS6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Discovery Aggressive Dynamic Asset Optimiser Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,160	8,370	4,210
Acciones	66,810	71,210	4,400
Bonos	26,890	28,890	2,000
Convertibles	0,050	0,050	0,000
Otros	2,070	2,070	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,720	12,377
Precio/Valor contable	1,982	1,887
Precio/Ventas	1,464	1,354
Precio/Flujo de caja	5,074	6,494
Rendimiento del dividendo	3,113	3,576
Crecimiento ganancias a 5 años	11,937	11,336

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27,070	22,525
Materias primas	14,720	14,158
Servicios de comunicación	13,650	12,406
Consumo cíclico	11,820	11,646
Tecnología	10,690	8,365
Salud	7,510	6,912
Bienes de consumo	4,560	8,899
Industria	4,030	5,978
Bienes raíces	3,630	8,630
Energía	1,470	2,346
Suministros	0,860	1,014

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 8

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cogence Global Growth Port USD Instl Acc	MU0673S00147	36,97	-	-
Ninety One SA Equity V	ZAE000316220	26,83	-	-
Discovery Strategic Bond A	ZAE000292215	17,81	-	-
Ninety One Active Quants V	ZAE000316238	13,44	-	-
Discovery Diversified Income Fund	ZAE000107512	3,01	1,147	0,07%
Discovery Flexible Property Fund	ZAE000107538	0,48	1,354	+1,06%

Principales fondos de acciones de Discovery Life Collective Inv

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Discovery Balanced Fund	45,11B	15,00	6,94	7,76
Discovery Moderate Dynamic A	7,97B	14,00	9,43	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5,55B	13,10	6,49	7,44
Discovery Conservative Optimiser A	2,88B	13,93	9,45	-
Discovery Global Equity Feeder Fund	2,75B	27,29	11,77	12,94

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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