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Cogence Discovery Balanced Dynamic Asset Optimiser Fund Of Funds A (0P00017KS6)

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01/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,87B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000210514

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00017KS6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Discovery Aggressive Dynamic Asset Optimiser Fund (0P00017KS6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Discovery Aggressive Dynamic Asset Optimiser Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,290	9,800	5,510
Acciones	69,080	72,870	3,790
Bonos	26,540	30,460	3,920
Convertibles	0,040	0,040	0,000
Otros	0,060	0,060	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,753	12,177
Precio/Valor contable	1,846	1,849
Precio/Ventas	1,474	1,315
Precio/Flujo de caja	4,539	6,280
Rendimiento del dividendo	3,472	3,826
Crecimiento ganancias a 5 años	17,241	12,229

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24,140	22,010
Materias primas	16,150	14,744
Servicios de comunicación	14,800	12,417
Tecnología	11,780	8,414
Consumo cíclico	11,280	11,303
Salud	6,260	7,107
Bienes raíces	4,520	8,075
Bienes de consumo	4,330	9,290
Industria	4,100	5,979
Energía	1,690	2,497
Suministros	0,950	0,988

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 8

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cogence Global Growth Port USD Instl Acc	MU0673S00147	35,21	-	-
Ninety One SA Equity V	ZAE000316220	27,81	-	-
Discovery Strategic Bond A	ZAE000292215	15,99	-	-
Ninety One Active Quants V	ZAE000316238	13,89	-	-
Discovery Diversified Income Fund	ZAE000107512	3,44	1,141	-0,94%
Discovery Flexible Property Fund	ZAE000107538	1,64	1,380	-1,15%

Principales fondos de acciones de Discovery Life Collective Inv

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Discovery Balanced Fund	44,29B	12,12	8,76	7,88
Discovery Moderate Dynamic A	7,68B	8,52	9,06	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5,38B	9,98	7,39	7,46
Discovery Conservative Optimiser A	2,76B	7,89	8,31	-
Discovery Moderate Balanced Fund	2,56B	10,66	7,94	7,57

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español a 2 años	2,465	-0,037	-1,48%
Prima de riesgo España	68,6	-1,3	-1,86%
alemán a 10 años	2,3980	+0,0080	+0,33%
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