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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,540 | 0,820 | 0,280 |
Acciones | 32,030 | 32,030 | 0,000 |
Bonos | 67,220 | 67,220 | 0,000 |
Convertibles | 0,180 | 0,180 | 0,000 |
Otros | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,767 | 16,849 |
Precio/Valor contable | 2,400 | 2,808 |
Precio/Ventas | 1,426 | 2,025 |
Precio/Flujo de caja | 9,605 | 11,768 |
Rendimiento del dividendo | 2,472 | 2,697 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,093 | 11,840 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 26,660 | 17,847 |
Salud | 23,460 | 19,121 |
Bienes de consumo | 18,340 | 9,745 |
Servicios financieros | 7,380 | 16,871 |
Consumo cíclico | 6,890 | 9,461 |
Industria | 5,650 | 10,700 |
Servicios de comunicación | 5,010 | 5,218 |
Energía | 2,340 | 2,736 |
Suministros | 1,500 | 1,973 |
Materias primas | 1,400 | 5,269 |
Bienes raíces | 1,370 | 4,469 |
Número de posiciones en largo: 31
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5 | LU1525418643 | 10,01 | 53,19 | +0,09% | |
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS | IE00B4L60045 | 8,86 | 106,31 | +0,02% | |
Source S&P 500 UCITS | IE00B3YCGJ38 | 7,89 | 1.183,30 | -1,98% | |
iShares Edge MSCI USA Value Factor | IE00BD1F4M44 | 6,53 | 10,31 | -0,39% | |
Amundi Index Solutions Barclays US Corp BBB 1-5 DR | LU1525418726 | 6,50 | 54,990 | 0,00% | |
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc | GB00BF0V6P41 | 3,84 | 2,052 | +0,45% | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 3,69 | - | - | |
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc) | IE00BMX0DF60 | 3,67 | 6,88 | -0,12% | |
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C | IE00BM67HN09 | 3,60 | 45,52 | +1,20% | |
iShares S&P 500 USD Info Tech | IE00B3WJKG14 | 3,52 | 31,235 | -5,08% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
DGC Stock Selection A CHF Acc | 603,5M | 12,05 | 3,75 | 8,32 | ||
DGC NS Balanced Class A CHF Acc | 95,41M | 4,16 | -2,06 | 1,42 | ||
DGC NS Balanced Class B CHF Acc | 95,41M | 4,42 | -1,81 | - | ||
DGC Franck Muller Luxury B CHF Acc | 80,85M | 1,61 | -5,29 | 3,69 | ||
DGC - Franck Muller LuxuryA CHF Acc | 80,85M | 0,69 | -6,14 | 2,82 |
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