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Diversified Growth Companyhorizonte A Chf (0P0000Z3E6)

Luxemburgo

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07/05 - Mercado cerrado. Valores en CHF ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 142,44M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0864888689

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000Z3E6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Diversified Growth CompanyHorizonte A CHF (0P0000Z3E6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Diversified Growth CompanyHorizonte A CHF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,540	0,820	0,280
Acciones	32,030	32,030	0,000
Bonos	67,220	67,220	0,000
Convertibles	0,180	0,180	0,000
Otros	0,030	0,030	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,767	16,657
Precio/Valor contable	2,400	2,533
Precio/Ventas	1,426	1,801
Precio/Flujo de caja	9,605	10,541
Rendimiento del dividendo	2,472	2,773
Crecimiento ganancias a 5 años	9,093	9,695

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26,660	16,153
Salud	23,460	18,990
Bienes de consumo	18,340	10,918
Servicios financieros	7,380	15,688
Consumo cíclico	6,890	9,543
Industria	5,650	10,675
Servicios de comunicación	5,010	5,156
Energía	2,340	3,269
Suministros	1,500	9,130
Materias primas	1,400	5,620
Bienes raíces	1,370	4,163

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5	LU1525418643	10,01	51,19	-0,02%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	8,86	105,21	-0,07%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	7,89	1.017,75	+0,40%
iShares Edge MSCI USA Value Factor	IE00BD1F4M44	6,53	9,38	+0,51%
Amundi Index Solutions Barclays US Corp BBB 1-5 DR	LU1525418726	6,50	52,010	-0,15%
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	3,84	1,939	+0,06%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,69	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	3,67	5,95	+0,78%
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,60	43,32	+0,21%
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	3,52	25,555	-0,21%

Principales fondos de acciones de NS Partners Europe SA

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
DGC Stock Selection A CHF Acc	519,2M	6,38	10,77	8,51
DGC NS Balanced Class A CHF Acc	92,49M	1,49	-0,96	1,37
DGC NS Balanced Class B CHF Acc	92,49M	1,53	-0,71	-
DGC Franck Muller Luxury B CHF Acc	77,9M	7,30	2,36	-
DGC - Franck Muller LuxuryA CHF Acc	77,9M	7,14	1,62	-

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Cacao EE.UU.	8.693,00	+59,00	+0,68%

español a 10 años	3,266	-0,023	-0,70%
español a 2 años	3,145	-0,021	-0,66%
Prima de riesgo España	78,2	2,7	3,58%
alemán a 10 años	2,4830	-0,0140	-0,56%
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