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Pimco Gis Diversified Income Fund Administrative Usd Income (0P0000TW9B)

Irlanda

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,41B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B4KNT432

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000TW9B

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000TW9B). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,220	0,220	0,000
Bonos	141,330	147,100	5,770
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Preferentes	0,130	0,130	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,602	10,278
Precio/Valor contable	0,730	1,771
Precio/Ventas	0,823	0,916
Precio/Flujo de caja	9,823	5,508
Rendimiento del dividendo	10,158	6,232
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,275

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	19,748	78,464
Corporativo	50,101	44,011
Gobierno	42,994	63,516
Titulizado	29,581	20,391
Efectivo	-42,612	42,796
Municipal	0,017	0,174

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,647

Número de posiciones en corto: 127

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9,39	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,59	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,59	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,87	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,46	100,04	+0,03%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,23	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,33	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,55	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Income Fund Adm Inc USD	88,65B	4,15	1,29	3,55
Income Fund E Acc USD	88,65B	3,80	0,86	3,13
Income Fund E Inc USD	88,65B	3,80	0,89	3,14
Income Fund Institutional Acc USD	88,65B	4,60	1,79	4,07
Income Fund Institutional Inc USD	88,65B	4,56	1,78	4,06

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Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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