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Pimco Gis Diversified Income Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P0000945Z)

Irlanda

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,51B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1Z6D669

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000945Z

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000945Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,190	0,190	0,000
Bonos	144,830	156,300	11,470
Preferentes	0,250	0,250	0,000
Otros	0,340	0,350	0,010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,602	20,223
Precio/Valor contable	0,730	1,821
Precio/Ventas	0,823	1.357,690
Precio/Flujo de caja	9,823	6,496
Rendimiento del dividendo	10,158	4,232
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,712

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	23,376	82,859
Gobierno	43,380	63,110
Corporativo	51,380	49,000
Titulizado	27,991	14,300
Efectivo	-46,610	39,652
Municipal	0,016	0,127

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,757

Número de posiciones en corto: 140

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,46	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,19	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,17	100,07	-0,02%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,85	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,78	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Income Fund E Acc EUR Hedged	86,22B	2,83	-1,07	1,41
Income Fund E Inc EUR Hedged	86,22B	2,84	-1,05	1,41
Income Fund Institutional Acc EUR H	86,22B	3,74	-0,16	2,33
Income Fund Institutional Inc EUR H	86,22B	3,75	-0,17	2,33
IE00BQQ1J892	86,22B	2,52	-1,45	1,01

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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