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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Chf (hedged) Accumulation (0P0000TW99)

Suiza

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29/01 - Info retrasada. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,99B

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3ZYSN64

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 0P0000TW99

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000TW99). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,190	0,190	0,000
Bonos	144,830	156,300	11,470
Preferentes	0,250	0,250	0,000
Otros	0,340	0,350	0,010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,602	12,783
Precio/Valor contable	0,730	1,690
Precio/Ventas	0,823	1,010
Precio/Flujo de caja	9,823	5,016
Rendimiento del dividendo	10,158	4,400
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,207

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	23,376	86,350
Gobierno	43,380	78,229
Corporativo	51,380	49,960
Titulizado	27,991	12,613
Efectivo	-46,610	33,653
Municipal	0,016	0,129

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,757

Número de posiciones en corto: 140

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,46	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,19	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,17	100,20	+0,07%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,85	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,78	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Income Fund E Acc CHF Hedged	80,91B	0,09	-2,76	0,57
Income Fund E Inc CHF Hedged	80,91B	0,14	-2,70	0,59
Global Bond Fund Institutional AccC	14,31B	-0,26	-3,75	-0,07
Global Bond Fund Institutional IncC	14,31B	-0,26	-3,74	-0,07
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	14,31B	-0,59	-4,07	-0,41

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español a 2 años	2,374	-0,046	-1,90%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
alemán a 10 años	2,5345	-0,0385	-1,50%
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