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Pimco Gis Diversified Income Fund M Retail Usd Income (0P0000SAH2)

Irlanda

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,95B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3Y5VT74

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P0000SAH2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000SAH2). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,190	0,190	0,000
Bonos	144,830	156,300	11,470
Preferentes	0,250	0,250	0,000
Otros	0,340	0,350	0,010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,602	16,093
Precio/Valor contable	0,730	1,778
Precio/Ventas	0,823	0,842
Precio/Flujo de caja	9,823	5,664
Rendimiento del dividendo	10,158	4,711
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,559

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	23,376	85,583
Gobierno	43,380	68,659
Corporativo	51,380	50,103
Titulizado	27,991	20,525
Efectivo	-46,610	57,427
Municipal	0,016	0,189

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,757

Número de posiciones en corto: 140

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,46	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,19	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,17	100,37	-0,03%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,85	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,78	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Income Fund Adm Inc USD	90,93B	1,13	2,19	3,82
Income Fund E Acc USD	90,93B	1,05	1,79	3,41
Income Fund E Inc USD	90,93B	1,06	1,77	3,40
Income Fund Institutional Acc USD	90,93B	1,16	2,71	4,35
Income Fund Institutional Inc USD	90,93B	1,17	2,72	4,35

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Petróleo crudo WTI	70,71	-0,55	-0,77%
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español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
EE.UU. 10A	4,477	-0,055	-1,32%
EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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