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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,140 | 0,140 | 0,000 |
Bonos | 159,970 | 169,500 | 9,530 |
Convertibles | 3,860 | 3,860 | 0,000 |
Preferentes | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Otros | 0,280 | 0,280 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 10,247 |
Precio/Valor contable | 0,107 | 1,762 |
Precio/Ventas | 0,212 | 1,226 |
Precio/Flujo de caja | - | 5,882 |
Rendimiento del dividendo | - | 6,231 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 9,429 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 65,440 | 48,994 |
Gobierno | 54,960 | 42,833 |
Derivado | 30,358 | 69,462 |
Efectivo | -66,879 | 39,348 |
Titulizado | 15,178 | 20,287 |
Municipal | 0,519 | 0,215 |
Número de posiciones en largo: 1,408
Número de posiciones en corto: 46
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year US Treasury Note Future Dec18 | - | 22,61 | - | - | |
US 10 Year Note (CBT) Dec18 | - | 13,41 | - | - | |
Cdx Em29 Ice | - | 8,13 | - | - | |
Cdx Hy30 5y Ice | - | 7,18 | - | - | |
Cdx Ig31 5y Ice | - | 5,70 | - | - | |
US 5 Year Note (CBT) Dec18 | - | 5,20 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | - | 4,60 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 4,32 | 99,91 | -0,01% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | IE00BPBG3V34 | 3,99 | - | - | |
US Ultra Bond (CBT) Dec18 | - | 2,77 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Adm Inc USD | 75,89B | -0,23 | 0,14 | 3,49 | ||
Income Fund E Acc USD | 75,89B | -0,39 | -0,28 | 3,07 | ||
Income Fund E Inc USD | 75,89B | -0,45 | -0,27 | 3,06 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 75,89B | -0,06 | 0,65 | 4,01 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 75,89B | -0,11 | 0,63 | 4,00 |
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