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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 15,320 | 35,070 | 19,750 |
Bonos | 83,820 | 83,820 | 0,000 |
Preferentes | 0,870 | 0,870 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 58,271 | 49,036 |
Gobierno | 26,412 | 34,414 |
Derivado | -0,287 | 9,127 |
Efectivo | 15,604 | 17,436 |
Número de posiciones en largo: 110
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.5% | - | 7,10 | - | - | |
European Investment Bank 4.25 19-Jun-2024 | XS2191236715 | 5,13 | 99,801 | 0,00% | |
United States Treasury Notes 2.75% | - | 4,64 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.75% | - | 4,52 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.25% | - | 4,46 | - | - | |
United States Treasury Notes 3% | - | 3,80 | - | - | |
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 2,76 | 101,570 | 0,00% | |
Deutsche Lufthansa AG 2.875% | XS2296201424 | 2,66 | - | - | |
K & S AG 3.25% | XS1854830889 | 2,60 | - | - | |
TUI AG 5.875% | XS2776523669 | 2,58 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
DJE InterCash PA EUR | 275,54M | 1,05 | 0,69 | 0,74 | ||
DJE Renten Glbl I EUR | 143,1M | 0,10 | -0,00 | 1,11 | ||
DJE Renten Glbl PA EUR | 143,1M | 0,16 | 0,04 | 0,98 | ||
DJE Renten Global XP EUR | 143,1M | 0,26 | 0,82 | 1,54 |
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