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Dje - Short Term Bond I (eur) (0P000019S8)

Luxemburgo

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27/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 275,01M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DJE Investment SA

ISIN: LU0159551125

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P000019S8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DJE – InterCash I EUR (0P000019S8). Nuestra información sobre los activos en cartera de DJE – InterCash I EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	8,530	8,530
Bonos	90,470	90,470
Preferentes	1,000	1,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	57,251	48,574
Gobierno	34,221	35,039
Efectivo	8,122	16,434
Derivado	0,406	8,625

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 83

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 1.75%	-	5,74	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5,21	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	4,95	100,88	+0,03%
United States Treasury Notes	-	4,92	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	4,13	-	-
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	3,74	99,64	+0,02%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	3,04	103,770	0,00%
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	XS2296201424	3,00	-	-
TUI AG 5.88%	XS2776523669	2,93	-	-
Sixt SE 1.75 09-Dec-2024	DE000A3H2UX0	2,45	99,840	0,00%

Principales fondos de bonos de DJE Investment SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DJE InterCash PA EUR	275,01M	3,02	1,09	0,82
DJE Renten Glbl I EUR	147,33M	1,94	0,17	1,04
DJE Renten Glbl PA EUR	147,33M	2,09	0,24	0,92
DJE Renten Global XP EUR	147,33M	2,71	0,99	1,65

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español a 2 años	2,233	-0,024	-1,06%
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