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Dje - Zins Global Pa (eur) (0P00000HS4)

Luxemburgo

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 143,53M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DJE Investment SA

ISIN: LU0159549574

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00000HS4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DJE Renten Global PA (EUR) (0P00000HS4). Nuestra información sobre los activos en cartera de DJE Renten Global PA (EUR) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,720	10,720	0,000
Bonos	89,280	89,320	0,040

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,325	21,695
Precio/Valor contable	1,196	1,807
Precio/Ventas	0,586	1.326,850
Precio/Flujo de caja	7,627	6,408
Rendimiento del dividendo	2,951	4,167
Crecimiento ganancias a 5 años	11,754	12,780

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	50,308	48,937
Gobierno	39,974	59,837
Efectivo	9,717	35,179

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 85

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	16,94	98,090	-0,10%
United States Treasury Notes 4.375%	-	7,79	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5,65	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	5,10	-	-
TUI AG 5.88%	XS2776523669	3,31	-	-
Enel S.p.A. 6.375%	XS2576550086	2,07	-	-
Hapag-Lloyd AG 2.5%	XS2326548562	1,86	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	1,78	-	-
Uber Technologies Inc 8%	-	1,71	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	1,61	-	-

Principales fondos de bonos de DJE Investment SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DJE InterCash I EUR	258,09M	4,05	1,35	1,05
DJE InterCash PA EUR	258,09M	3,98	1,27	0,93
DJE Renten Glbl I EUR	143,53M	2,82	0,15	1,12
DJE Renten Global XP EUR	143,53M	3,74	0,97	1,73

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
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