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Dko Renten Spezial T (0P0000HXPL)

Luxemburgo

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262,290 +0,170 +0,06%

17/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22,08M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

ISIN: LU0386792104

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000HXPL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DKO Renten Spezial T (0P0000HXPL). Nuestra información sobre los activos en cartera de DKO Renten Spezial T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	13,500	13,500
Bonos	81,750	81,750
Convertibles	1,650	1,650
Preferentes	3,100	3,100

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	12,189
Precio/Valor contable	-	1,393
Precio/Ventas	-	0,883
Precio/Flujo de caja	-	7,719
Rendimiento del dividendo	-	5,278
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,827

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	83,146	74,502
Efectivo	13,503	14,994
Gobierno	1,700	13,333

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 81

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Empresa Electrica Guacolda SA 4.56%	-	2,36	-	-
Petroleos Mexicanos 6.63%	-	2,29	-	-
ASR Nederland N.V. 4.63%	XS1700709683	2,23	-	-
Rolls-Royce PLC 3.38%	XS0944831154	2,13	-	-
La Mondiale 4.8%	XS1751476679	2,04	-	-
Paramount Global 6.25%	-	1,91	-	-
Deutsche Lufthansa AG 3.75%	XS2296203123	1,86	-	-
Electricite de France SA 5.38%	FR0011401751	1,86	-	-
AT&T Inc 2.88%	XS2114413565	1,84	-	-
Deutsche Bank AG 6.75%	DE000DL19WG7	1,84	-	-

Principales fondos de bonos de LRI Invest S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	LiLux Rent Acc		82,61M	6,68	0,50	2,10

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Cacao EE.UU.	12.646,00	+881,00	+7,49%

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español a 2 años	2,238	+0,044	+2,01%
Prima de riesgo España	67,5	-0,5	-0,74%
alemán a 10 años	2,2410	+0,0010	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,690	+0,030	+0,65%
Euro Bund	133,84	-0,22	-0,16%

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