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Dnca Invest Value Europe Class I Shares Eur (0P0000AF1N)

Luxemburgo

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 608,54M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0284395984

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000AF1N

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR (0P0000AF1N). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	97,140	97,140	0,000
Bonos	0,300	0,320	0,020
Otros	2,560	2,570	0,010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,816	11,053
Precio/Valor contable	1,221	1,400
Precio/Ventas	0,817	0,896
Precio/Flujo de caja	5,579	6,136
Rendimiento del dividendo	4,081	4,393
Crecimiento ganancias a 5 años	11,656	10,274

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	23,560	15,764
Servicios financieros	19,280	20,753
Salud	11,210	13,461
Energía	10,410	7,808
Materias primas	9,390	6,786
Servicios de comunicación	8,570	6,627
Bienes de consumo	6,840	9,649
Suministros	4,610	4,203
Consumo cíclico	4,240	8,830
Tecnología	1,890	5,531

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Anglo American	GB00B1XZS820	3,00	2.356,5	-0,90%
ISS A/S	DK0060542181	2,88	136,50	+0,96%
ASR Nederland	NL0011872643	2,80	47,47	+0,61%
Enel	IT0003128367	2,73	6,790	+0,44%
Heineken	NL0000009165	2,69	67,86	+0,56%
Euronext	NL0006294274	2,67	110,70	+0,45%
Subsea 7	LU0075646355	2,65	189,50	-0,79%
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	2,62	30,770	+3,22%
Saint Gobain	FR0000125007	2,61	89,54	+0,97%
Sanofi	FR0000120578	2,59	101,72	+0,37%

Principales fondos de acciones de DNCA Finance

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2,3B	3,68	3,39	2,87
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2,3B	2,94	2,65	2,13
DNCA Invest Eurose Class A shares	2,3B	2,94	2,65	2,13
DNCA Invest Europe Growth Class A s	886,31M	-1,46	-7,04	7,15
DNCA Invest Europe Growth Class B s	886,31M	-1,85	-7,41	6,76

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Cacao EE.UU.	11.404,00	+32,00	+0,28%

español a 10 años	3,157	-0,012	-0,38%
español a 2 años	2,398	-0,021	-0,87%
Prima de riesgo España	64,3	+0,7	+1,10%
alemán a 10 años	2,5605	+0,0575	+2,40%
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EE.UU. 30A	4,768	-0,022	-0,46%
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