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Dorval Global Allocation Ic (0P0000KSE6)

París

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 225,46M

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Dorval Asset Management

ISIN: FR0010690974

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000KSE6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Dorval Flexible Monde B (0P0000KSE6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dorval Flexible Monde B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	37,290	49,380	12,090
Acciones	54,960	54,960	0,000
Bonos	7,790	7,800	0,010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,557	16,314
Precio/Valor contable	2,043	2,511
Precio/Ventas	1,561	1,857
Precio/Flujo de caja	11,487	10,139
Rendimiento del dividendo	2,882	2,432
Crecimiento ganancias a 5 años	10,736	11,595

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20,430	15,280
Industria	16,590	12,026
Tecnología	15,870	21,100
Salud	9,990	12,374
Materias primas	7,520	6,686
Consumo cíclico	7,050	12,587
Bienes de consumo	6,890	7,628
Servicios de comunicación	4,750	7,757
Bienes raíces	4,410	2,868
Suministros	3,700	2,870
Energía	2,810	3,174

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 435

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	3,95	96,14	+0,85%
Portugal (Republic Of) 0%	PTPBTWGE0035	3,20	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005596538	3,20	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	3,19	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379460	2,74	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2,04	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	1,95	105,150	+0,31%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02411087	1,83	-	-
Dorval Global Vision Q C	FR001400E9K9	1,27	-	-
Societe Generale S.A. 0%	XS2699766759	0,91	-	-

Principales fondos de acciones de Dorval Asset Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Dorval Convictions i	152,3M	6,58	2,68	3,24
Dorval Convictions R	152,3M	5,73	1,86	2,49
Dorval Manageurs Europe i	71,93M	-2,40	2,07	3,43
Dorval Manageurs Europe C	71,93M	-3,25	1,27	2,59
Dorval Convictions PEA P	53,65M	5,61	2,14	2,74

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español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
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