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Dpam L - Bonds Emerging Markets Sustainable W Eur (0P0000ZNJG)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,5B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU0966596875

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000ZNJG

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable W (0P0000ZNJG). Nuestra información sobre los activos en cartera de DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable W incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20,540	20,540	0,000
Bonos	79,470	619,200	539,730

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100,540	68,338
Derivado	13,736	123,799
Efectivo	5,661	36,450

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 312

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,10	-	-
Poland 1.25 25-Oct-2030	PL0000112736	3,00	79,700	0,00%
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2,95	0,000	0,00%
Peru (Republic Of) 5.4%	PEP01000C5G4	2,27	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,02	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,00	88,225	+0,33%
Romania (Republic Of) 4.75%	RO4KELYFLVK4	1,98	-	-
Hungary (Republic Of) 2.25%	HU0000404744	1,88	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	1,87	877,730	+0,08%
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	1,86	953,424	+0,05%

Principales fondos de bonos de Degroof Petercam Asset Services S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DPAM L Bonds EM Sustainable A	3,5B	1,59	4,59	2,73
DPAM L Bonds EM Sustainable B	3,5B	1,59	4,62	2,76
DPAM L Bonds EM Sustainable E	3,5B	1,65	5,15	3,25
DPAM L Bonds EM Sustainable F	3,5B	1,64	5,15	3,28
LU0138643068	852,98M	0,46	-1,04	1,05

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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