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Dsp Equity & Bond Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V8V)

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 106,1B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01326

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
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Posiciones en 0P00005V8V

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DSP BlackRock Balanced Fund Dividend (0P00005V8V). Nuestra información sobre los activos en cartera de DSP BlackRock Balanced Fund Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,460	3,750	0,290
Acciones	69,070	69,070	0,000
Bonos	27,470	27,470	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,659	23,209
Precio/Valor contable	2,183	2,673
Precio/Ventas	3,560	2,994
Precio/Flujo de caja	7,400	18,251
Rendimiento del dividendo	1,009	1,148
Crecimiento ganancias a 5 años	19,003	16,974

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	43,790	27,242
Consumo cíclico	12,760	12,733
Bienes de consumo	12,090	7,911
Salud	9,120	8,427
Materias primas	8,390	6,337
Tecnología	6,900	10,980
Industria	4,790	12,169
Servicios de comunicación	2,170	4,936

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 103

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	6,97	1,714.10	-1.34%
Bajaj Finance	INE296A01024	5,00	6.843,70	-1,15%
ICICI Bank	INE090A01021	4,57	1,277.20	-1.13%
07.09 Goi 05082054	IN0020240118	3,95	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,67	2,883.95	+2.35%
Axis Bank	INE238A01034	2,62	1,139.25	-2.59%
7.14% Madhya Pradesh SDL 2043	IN2120240063	2,56	-	-
ITC	INE154A01025	2,22	484.60	-1.16%
SBI Life Insurance	INE123W01016	2,15	1.608,80	-1,23%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,13	185,11	+1,58%

Principales fondos de acciones de DSP Asset Managers Private Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	202,37B	27,90	18,26	17,48
DSP Small and Mid Cap Dir Div	202,37B	28,80	18,83	18,18
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	202,37B	28,80	19,41	18,51
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	202,37B	27,90	17,69	16,99
DSP BlackRock Micro Cap Dividend	167,05B	27,20	23,66	19,88

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español a 2 años	2,465	-0,037	-1,48%
Prima de riesgo España	68,6	-1,3	-1,86%
alemán a 10 años	2,3900	0,0000	0,00%
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