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Dsp Equity & Bond Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V8V)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 103,27B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01326

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P00005V8V

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DSP BlackRock Balanced Fund Dividend (0P00005V8V). Nuestra información sobre los activos en cartera de DSP BlackRock Balanced Fund Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4,330	4,330
Acciones	68,530	68,530
Bonos	27,140	27,140

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,531	22,810
Precio/Valor contable	3,067	3,150
Precio/Ventas	3,216	2,877
Precio/Flujo de caja	21,402	16,585
Rendimiento del dividendo	1,069	1,234
Crecimiento ganancias a 5 años	18,482	17,728

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	44,360	28,057
Consumo cíclico	12,890	11,890
Bienes de consumo	11,120	7,034
Salud	9,410	8,920
Materias primas	8,500	6,191
Tecnología	7,130	11,349
Industria	4,650	12,465
Servicios de comunicación	1,950	4,234

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 95

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	7,18	1.745,60	+0,25%
ICICI Bank	INE090A01021	4,77	1.278,05	+2,20%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	4,54	-	-
Bajaj Finance	INE296A01024	4,32	6.683,95	+3,38%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,99	3,012.95	+2.61%
7.14% Madhya Pradesh SDL 2043	IN2120240063	2,63	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2,53	1.142,40	+0,29%
ITC	INE154A01025	2,16	474.65	+3.83%
SBI Life Insurance	INE123W01016	2,14	1.485,15	+0,49%
Suven Pharma	INE03QK01018	1,96	1.295,15	+1,62%

Principales fondos de acciones de DSP Asset Managers Private Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	190,15B	20,62	15,93	16,35
DSP Small and Mid Cap Dir Div	190,15B	21,56	16,49	17,06
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	190,15B	21,56	17,05	17,38
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	190,15B	20,62	15,37	15,88
DSP BlackRock Micro Cap Fund Gr	161,47B	23,87	24,03	20,34

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Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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