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Dsp Equity Savings Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00017Q33)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 21,62B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1512

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00017Q33

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DSP BlackRock Equity Savings Fund Direct Plan Divi (0P00017Q33). Nuestra información sobre los activos en cartera de DSP BlackRock Equity Savings Fund Direct Plan Divi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	45,000	45,410	0,410
Acciones	28,080	65,650	37,570
Bonos	25,240	25,240	0,000
Otros	1,680	1,680	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,865	15,501
Precio/Valor contable	2,269	2,404
Precio/Ventas	2,124	2,045
Precio/Flujo de caja	12,893	15,236
Rendimiento del dividendo	1,285	1,819
Crecimiento ganancias a 5 años	14,113	14,378

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	37,580	30,836
Energía	12,770	9,714
Consumo cíclico	11,640	12,405
Materias primas	9,700	10,654
Servicios de comunicación	6,580	3,865
Industria	5,770	9,548
Salud	5,020	4,306
Tecnología	4,120	6,336
Bienes de consumo	3,380	5,582
Suministros	3,000	5,285
Bienes raíces	0,440	1,930

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 132

Número de posiciones en corto: 91

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	7,00	1.745,60	+0,25%
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,28	-	-
Adani Enterprises	INE423A01024	4,56	2.228,00	+2,03%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,13	101,406	-0,11%
Reliance Industries	INE002A01018	3,09	1.265,40	+3,47%
ICICI Bank	INE090A01021	2,90	1.278,05	+2,20%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,41	6,683.95	+3.38%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,14	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,07	3,012.95	+2.61%
Vodafone Idea	INE669E01016	2,00	6,67	-3,47%

Principales fondos de otros activos de DSP Asset Managers Private Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	236,14B	6,15	6,19	6,32
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	236,14B	5,59	5,79	4,95
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	236,14B	5,78	5,87	4,92
DSP Liquidity Inst Weekly Div	236,14B	5,97	5,95	5,07
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	236,14B	6,24	6,29	6,42

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Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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