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Dsp Liquidity Fund Regular Plan Weekly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V9R)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 236,14B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01FM5

Clase de activo: Otros

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00005V9R

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Weekly (0P00005V9R). Nuestra información sobre los activos en cartera de DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Weekly incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99,850	99,850	0,000
Otros	0,150	0,150	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	99,851	59,307

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 119

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Treps / Reverse Repo Investments / Corporate Debt Repo	-	2,61	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	2,52	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6926	1,98	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	1,74	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1,70	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,48	-	-
182 DTB 05122024	IN002024Y100	1,42	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,12	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	0,83	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RJ5	0,80	-	-

Principales fondos de otros activos de DSP Asset Managers Private Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	236,14B	6,24	6,29	6,42
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	236,14B	6,15	6,19	6,32
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	236,14B	5,59	5,79	4,95
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	236,14B	5,78	5,87	4,92
DSP BlackRock Tax Saver Div Payout	168,41B	25,54	18,37	16,03

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