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Dunham Monthly Distribution Fund Class N (DNMDX)

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28,83 +0,03 +0,10%

04/02 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 214,57M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Dunham Funds

Clase de activo: Otros

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Posiciones en DNMDX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Dunham Monthly Distribution N (DNMDX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dunham Monthly Distribution N incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	49,94	55,74	5,80
Acciones	50,04	77,96	27,92
Bonos	0,02	0,02	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,36	17,70
Precio/Valor contable	1,70	2,23
Precio/Ventas	0,82	1,51
Precio/Flujo de caja	7,33	9,59
Rendimiento del dividendo	2,28	1,31
Crecimiento ganancias a 5 años	18,58	11,53

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26,43	17,70
Bienes de consumo	23,06	10,39
Suministros	17,49	4,45
Materias primas	16,52	9,71
Salud	10,67	19,09
Industria	5,63	9,27
Consumo cíclico	4,44	9,05
Servicios financieros	3,02	13,05
Servicios de comunicación	0,99	7,53
Energía	-8,25	7,12

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 37

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Albertsons	US0130911037	7,57	20,39	+0,69%
Hess	US42809H1077	7,22	143,28	+0,35%
United States Steel	US9129091081	7,11	37,76	-0,11%
Liberty Broadband Srs C	US5303073051	6,08	77,51	+2,15%
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC	GB00BLP5YB54	4,38	-	-
Avangrid Inc	US05351W1036	4,35	-	-
Marathon Oil Corp	US5658491064	4,11	-	-
ANSYS	US03662Q1058	4,01	348,08	+0,32%
Kellanova	US4878361082	3,94	81,74	-0,02%
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A	-	3,55	-	-

Principales fondos de otros activos de Dunham Funds

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Dunham Floating Rate Bond N		141,54M	8,39	6,27	3,94

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español a 2 años	2,176	-0,019	-0,87%
Prima de riesgo España	64,0	+2,1	+3,39%
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