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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 21,840 | 22,390 | 0,550 |
Bonos | 78,160 | 78,160 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,841 | 15,142 |
Precio/Valor contable | 1,846 | 2,043 |
Precio/Ventas | 1,500 | 1,381 |
Precio/Flujo de caja | 11,069 | 8,333 |
Rendimiento del dividendo | 2,295 | 2,858 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 7,153 | 11,214 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 78,158 | 14,279 |
Efectivo | 21,842 | 12,786 |
Número de posiciones en largo: 33
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
France 0 10-Jul-2024 | FR0127921312 | 6,20 | 99,403 | +0,01% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) | EU000A1G0EJ9 | 5,97 | - | - | |
Germany 0 18-Oct-2024 | DE0001141802 | 4,10 | 98,511 | +0,03% | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 3,86 | 92,200 | -0,11% | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 3,57 | 97,85 | 0,00% | |
Austria (Republic of) | AT0000A2QRW0 | 3,53 | - | - | |
Finland Tf 0,5% St27 Eur | FI4000278551 | 3,40 | 92,62 | 0,00% | |
Belgium 2.6 22-Jun-2024 | BE0000332412 | 3,18 | 99,884 | +0,07% | |
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 3,12 | 99,250 | +0,02% | |
Germany 0.4 13-Sep-2024 | DE0001104891 | 3,09 | 98,900 | +0,01% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSBC Trinkaus Strategie Dynamik | 145,03M | 4,80 | 2,72 | 4,74 | ||
HSBC Trinkaus AlphaScreen | 140,93M | -11,80 | 0,55 | 1,86 | ||
HSBC Strategie Balanced | 80,1M | 2,48 | 0,31 | 2,66 | ||
APO Vivace INKA | 42,02M | 2,60 | -0,01 | 1,10 | ||
HSBC Strategie Substanz AD | 36,85M | -0,82 | -2,19 | -0,32 |
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