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Dupree Mutual Fund North Carolina Tax-free Income Fund (NTFIX)

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02/12 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 110,86M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Dupree

Clase de activo: Acción

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Posiciones en NTFIX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Dupree NC Tax-Free Income (NTFIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dupree NC Tax-Free Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,13	1,13	0,00
Bonos	98,87	98,87	0,00

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Municipal	98,87	97,39
Efectivo	1,13	2,85

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 161

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CHARLOTTE N C CTFS PARTN 4%	-	2,67	-	-
NORTH CAROLINA TPK AUTH TRIANGLE EXPWY SYS REV 5%	-	2,23	-	-
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV 5%	-	2,16	-	-
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV 4.375%	-	2,15	-	-
CHATHAM CNTY N C LTD OBLIG 4%	-	1,77	-	-
SAMPSON CNTY N C LTD OBLIG 5%	-	1,58	-	-
CABARRUS CNTY N C LTD OBLIG 4%	-	1,46	-	-
NEW HANOVER CNTY N C HOSP REV 5%	-	1,40	-	-
UNIVERSITY N C CHARLOTTE REV 5%	-	1,37	-	-
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV 4.9%	-	1,35	-	-

Principales fondos de acciones de Dupree

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Dupree KY Tax-Free Income	742,17M	0,48	-0,71	1,82
Dupree TN Tax-Free Income	52,81M	0,04	-0,71	1,58
Dupree Mutual Fund Alabama Tax Free	21,13M	1,74	-0,59	2,04
Dupree Mutual Fund Mississippi Tax	5,39M	1,56	-0,62	1,91
Dupree Taxable Municipal Bond Serie	3,6M	2,75	-6,40	0,93

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