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Dupree Mutual Fund Tennessee Tax-free Income Fund (TNTIX)

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28/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 51,46M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Dupree

Clase de activo: Acción

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Posiciones en TNTIX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Dupree TN Tax-Free Income (TNTIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dupree TN Tax-Free Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100,00	100,00	0,00

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Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Municipal	100,00	97,52

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 65

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
MONTGOMERY CNTY TENN 4%	-	3,85	-	-
TENNESSEE HSG DEV AGY RESIDENTIAL FIN PROG REV 4.45%	-	3,57	-	-
MET GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TENN H & E FACS BRD REV 5%	-	3,24	-	-
SHELBY CNTY TENN HEALTH EDL & HSG FACS BRD REV 5%	-	3,12	-	-
TENNESSEE HSG DEV AGY RESIDENTIAL FIN PROG REV 4.5%	-	2,93	-	-
MEMPHIS TENN GAS SYS REV 4%	-	2,63	-	-
WATAUGA RIV REGL WTR AUTH TENN WTRWKS PRODTN SYS REV 4%	-	2,54	-	-
HAMBLEN CNTY TENN 4%	-	2,52	-	-
JOHNSON CITY TENN 4%	-	2,33	-	-
GALLATIN TENN GAS SYS REV 4%	-	2,27	-	-

Principales fondos de acciones de Dupree

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Dupree KY Tax-Free Income	721,73M	0,53	0,07	1,70
Dupree NC Tax-Free Income	107,11M	0,42	-0,46	1,46
Dupree Mutual Fund Alabama Tax Free	20,96M	0,43	-0,37	1,62
Dupree Mutual Fund Mississippi Tax	4,83M	0,54	-0,27	1,47
Dupree Taxable Municipal Bond Serie	3,47M	0,54	-5,68	0,39

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español a 2 años	2,231	-0,002	0,00%
Prima de riesgo España	63,8	+0,9	+1,43%
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