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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,740 | 0,800 | 0,060 |
Bonos | 99,260 | 99,290 | 0,030 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 90,245 | 21,533 |
Gobierno | 9,019 | 49,353 |
Efectivo | 0,736 | 21,440 |
Número de posiciones en largo: 149
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625% | FR0014008RP9 | 2,03 | - | - | |
Korea Housing Finance Corp 0.01% | XS2100269088 | 1,85 | - | - | |
Bank of Nova Scotia 0.45% | XS2457002538 | 1,85 | - | - | |
National Australia Bank Ltd. 0.75% | XS1942618023 | 1,82 | - | - | |
Deutsche Bank S.A. Espanola Unipersonal (Db) 0.875% | ES0413320104 | 1,69 | - | - | |
Bankinter SA BKT 1 05-Feb-2025 | ES0413679327 | 1,69 | 99,050 | +0,02% | |
DnB Boligkreditt AS 0.625% | XS1839888754 | 1,68 | - | - | |
Kutxabank SA BLKUTK 1.25 22-Sep-2025 | ES0443307063 | 1,60 | 98,248 | +0,05% | |
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 0.125% | PTCMGAOM0038 | 1,54 | - | - | |
DnB Boligkreditt AS 0.625% | XS1934743656 | 1,43 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund | 1,3B | 1,00 | 1,21 | 0,40 | ||
DWS Euroland Strategie (Renten) LD | 963,43M | 0,76 | -0,80 | 0,42 | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund LD | 214,42M | 1,81 | 0,03 | 2,96 | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund FD | 214,42M | 1,88 | 0,27 | - | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund FC | 214,42M | 1,88 | 0,27 | 3,21 |
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