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Dws Covered Bond Fund Ic (0P0000Z9P4)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 129,04M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000DWS1UP1

Clase de activo: Bono

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Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000Z9P4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DWS Covered Bond Fund IC (0P0000Z9P4). Nuestra información sobre los activos en cartera de DWS Covered Bond Fund IC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,590	0,650	0,060
Bonos	99,410	99,420	0,010

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	92,071	21,554
Gobierno	7,339	45,215
Efectivo	0,590	24,840

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 156

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2,06	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1,86	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1,83	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	1,67	-	-
Kutxabank SA BLKUTK 1.25 22-Sep-2025	ES0443307063	1,61	98,805	+0,09%
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1,44	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%	XS2454011839	1,39	-	-
Societe Generale SFH 0.5%	FR0013259413	1,36	-	-
NIBC Bank N.V. 0.01%	XS2065698834	1,34	-	-
Dz Hyp AG 0.01%	DE000A3E5UY4	1,33	-	-

Principales fondos de bonos de DWS Investment GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1,34B	1,00	1,21	0,40
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	972,06M	0,76	-0,80	0,42
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	215,18M	6,80	1,28	3,32
ZinsPlus	215,86M	3,96	2,32	0,71
DWS Global Hybrid Bond Fund LD	215,18M	1,81	0,03	2,96

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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