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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,640 | 2,700 | 0,060 |
Bonos | 95,980 | 96,050 | 0,070 |
Convertibles | 1,380 | 1,380 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 47,958 | 58,562 |
Gobierno | 29,770 | 28,926 |
Titulizado | 18,296 | 8,387 |
Efectivo | 2,638 | 20,231 |
Derivado | -0,044 | 19,284 |
Número de posiciones en largo: 465
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 2,35 | 98,150 | +0,02% | |
The Toronto-Dominion Bank 1.707% | XS2508690612 | 1,39 | - | - | |
Bund Lug34 Eur 4,75 | DE0001135226 | 1,21 | 119,23 | +0,14% | |
Dz Hyp AG 0.01% | DE000A3E5UY4 | 1,20 | - | - | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 1,10 | 100,100 | +0,05% | |
Banco Santander, S.A. 3.375% | ES0413900905 | 1,01 | - | - | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 1,01 | 101,10 | +0,01% | |
Bank of New Zealand 0.01% | XS2353483733 | 0,94 | - | - | |
DWS Invest Corporate Hyb Bds FC | LU1245923302 | 0,89 | - | - | |
Holanda 20A | NL0010071189 | 0,86 | 2,893 | -0,45% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund | 1,11B | 1,00 | 1,21 | 0,40 | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund FD | 205,68M | 1,88 | 0,27 | - | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund FC | 205,68M | 1,88 | 0,27 | 3,21 | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund LD | 205,68M | 1,81 | 0,03 | 2,96 | ||
VP DWS Internationale Renten | 182,13M | -0,46 | -3,82 | 1,19 |
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